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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 554.00 | | 2 554.00 | 2 554.00 |
AN Terrains | 8 922.00 | 922.00 | 8 000.00 | 8 922.00 |
AP Constructions | 288 302.00 | 107 443.00 | 180 858.00 | 288 302.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 313 844.00 | 263 768.00 | 1 050 077.00 | 1 313 844.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 275.00 | 3 230.00 | 2 045.00 | 5 275.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 147 930.00 | 375 363.00 | 1 772 567.00 | 2 147 930.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 008.00 | | 4 008.00 | 4 008.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 174 594.00 | | 174 594.00 | 174 594.00 |
BZ Autres créances | 99 885.00 | | 99 885.00 | 99 885.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 85 283.00 | | 85 283.00 | 85 283.00 |
CF Disponibilités | 53 379.00 | | 53 379.00 | 53 379.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 124.00 | | 10 124.00 | 10 124.00 |
CJ TOTAL (II) | 427 274.00 | | 427 274.00 | 427 274.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 575 204.00 | 375 363.00 | 2 199 841.00 | 2 575 204.00 |
CU Autres participations | 519 033.00 | | 519 033.00 | 519 033.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 858 665.00 | | | 858 665.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 1 525.00 | | | 1 525.00 |
DH Report à nouveau | 69 515.00 | | | 69 515.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 728.00 | | | 728.00 |
DL TOTAL (I) | 933 433.00 | | | 933 433.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 994 401.00 | | | 994 401.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 042.00 | | | 20 042.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 51 054.00 | | | 51 054.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 147.00 | | | 90 147.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 164.00 | | | 64 164.00 |
EA Autres dettes | 46 600.00 | | | 46 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 266 408.00 | | | 1 266 408.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 199 841.00 | | | 2 199 841.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 382 502.00 | | | 382 502.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 156 350.00 | | 156 350.00 | 156 350.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 156 350.00 | | 156 350.00 | 156 350.00 |
FQ Autres produits | | | 124.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 156 474.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 976.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 041.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 190.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 566.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 318.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 512.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 657.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 141 264.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 210.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 30.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 905.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 935.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 292.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 292.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 356.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 854.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 126.00 | | | 9 126.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 161 409.00 | | | 161 409.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 160 681.00 | | | 160 681.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 728.00 | | | 728.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 115 168.00 | | 1 032 762.00 | 1 115 168.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 519 033.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 147 930.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 554.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 616 343.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 554.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 596 625.00 | | 1 019 718.00 | 596 625.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 518 543.00 | | 490.00 | 518 543.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 310 706.00 | 64 657.00 | | 310 706.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 310 706.00 | 64 657.00 | | 310 706.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 411.00 | 16 411.00 | | 16 411.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 147.00 | 90 147.00 | | 90 147.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 706.00 | 15 706.00 | | 15 706.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 374.00 | 8 374.00 | | 8 374.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 642.00 | 4 642.00 | | 4 642.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 600.00 | 46 600.00 | | 46 600.00 |
UX Autres créances clients | 174 594.00 | 174 594.00 | | 174 594.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 100.00 | 4 100.00 | | 4 100.00 |
VB T. V. A. | 11 090.00 | 11 090.00 | | 11 090.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 440.00 | 2 440.00 | | 2 440.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 991 961.00 | 159 110.00 | 507 203.00 | 991 961.00 |
VI Groupe et associés | 3 631.00 | 3 631.00 | | 3 631.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 359 300.00 | | | 359 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 289.00 | | | 73 289.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 271.00 | 271.00 | | 271.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84 695.00 | 84 695.00 | | 84 695.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 124.00 | 10 124.00 | | 10 124.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 284 603.00 | 284 603.00 | | 284 603.00 |
VW T.V.A. | 35 170.00 | 35 170.00 | | 35 170.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 215 354.00 | 382 502.00 | 507 203.00 | 1 215 354.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 566.00 | | | 566.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 746.00 | | | 21 746.00 |
ST Autres comptes | 30 406.00 | | | 30 406.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39.00 | | | 39.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 566.00 | | | 566.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 27 580.00 | | | 27 580.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 445.00 | | | 4 445.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 52 190.00 | | | 52 190.00 |