| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 999.00 | 2 117.00 | 7 882.00 | 9 999.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 199.00 | 2 117.00 | 8 082.00 | 10 199.00 |
BT Marchandises | 67 030.00 | | 67 030.00 | 67 030.00 |
BZ Autres créances | 31 359.00 | | 31 359.00 | 31 359.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
CF Disponibilités | 124 978.00 | | 124 978.00 | 124 978.00 |
CJ TOTAL (II) | 251 367.00 | | 251 367.00 | 251 367.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 261 566.00 | 2 117.00 | 259 449.00 | 261 566.00 |
CP Parts à moins d’un an | 200.00 | | | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 254 776.00 | 254 776.00 | | 254 776.00 |
DH Report à nouveau | -722.00 | -489.00 | | -722.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 724.00 | -233.00 | | -16 724.00 |
DL TOTAL (I) | 254 100.00 | 270 824.00 | | 254 100.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 9 337.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 11 890.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36.00 | | | 36.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 313.00 | 3 914.00 | | 5 313.00 |
EA Autres dettes | | 900.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 5 349.00 | 26 041.00 | | 5 349.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 259 449.00 | 296 865.00 | | 259 449.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 349.00 | 26 041.00 | | 5 349.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 9 337.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 49 495.00 | 27 776.00 | 77 272.00 | 49 495.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 49 495.00 | 27 776.00 | 77 272.00 | 49 495.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 88 772.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 66 069.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 27 413.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 287.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 091.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 000.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 113 862.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 090.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 090.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 2 402.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 366.00 | 13 473.00 | | 8 366.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 366.00 | 13 473.00 | | 8 366.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 366.00 | 13 473.00 | | 8 366.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 97 137.00 | 207 423.00 | | 97 137.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 113 862.00 | 207 656.00 | | 113 862.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 724.00 | -233.00 | | -16 724.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 728.00 | | 7 471.00 | 2 728.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 199.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 999.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 528.00 | | 7 471.00 | 2 528.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117.00 | 2 000.00 | | 117.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117.00 | 2 000.00 | | 117.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VB T. V. A. | 26 513.00 | 26 513.00 | | 26 513.00 |
VC Groupe et associés | 4 846.00 | 4 846.00 | | 4 846.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 559.00 | 31 559.00 | | 31 559.00 |
VW T.V.A. | 5 313.00 | 5 313.00 | | 5 313.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 349.00 | 5 349.00 | | 5 349.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | | 243.00 | | |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 303.00 | 7 391.00 | | 4 303.00 |
ST Autres comptes | 7 773.00 | 7 657.00 | | 7 773.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 211.00 | 6 324.00 | | 5 211.00 |
YT Sous‐traitance | | 1 754.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 091.00 | 1 060.00 | | 1 091.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 091.00 | 1 303.00 | | 1 091.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 11 399.00 | 16 020.00 | | 11 399.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 936.00 | 12 645.00 | | 7 936.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 17 287.00 | 23 126.00 | | 17 287.00 |