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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 454.00 | 21 558.00 | 2 896.00 | 24 454.00 |
AH Fonds commercial | 24 615.00 | | 24 615.00 | 24 615.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 156 336.00 | 84 288.00 | 72 048.00 | 156 336.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 142.00 | 56 715.00 | 59 427.00 | 116 142.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 201.00 | | 5 201.00 | 5 201.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 112.00 | | 3 112.00 | 3 112.00 |
BJ TOTAL (I) | 329 911.00 | 162 561.00 | 167 350.00 | 329 911.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 71 815.00 | | 71 815.00 | 71 815.00 |
BN En cours de production de biens | 37 537.00 | | 37 537.00 | 37 537.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 369 181.00 | 8 972.00 | 360 210.00 | 369 181.00 |
BZ Autres créances | 53 111.00 | | 53 111.00 | 53 111.00 |
CF Disponibilités | 28 770.00 | | 28 770.00 | 28 770.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 259.00 | | 8 259.00 | 8 259.00 |
CJ TOTAL (II) | 568 673.00 | 8 972.00 | 559 701.00 | 568 673.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 898 584.00 | 171 532.00 | 727 052.00 | 898 584.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 127 742.00 | 81 799.00 | | 127 742.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 982.00 | 45 942.00 | | 76 982.00 |
DJ Subventions d’investissement | 15 855.00 | 21 166.00 | | 15 855.00 |
DL TOTAL (I) | 264 578.00 | 192 908.00 | | 264 578.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 192 603.00 | 270 541.00 | | 192 603.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 479.00 | 37 469.00 | | 11 479.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 106.00 | 104 311.00 | | 176 106.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 380.00 | 73 430.00 | | 61 380.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 261.00 | 8 487.00 | | 5 261.00 |
EA Autres dettes | 15 645.00 | 4 943.00 | | 15 645.00 |
EC TOTAL (IV) | 462 474.00 | 499 183.00 | | 462 474.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 727 052.00 | 692 090.00 | | 727 052.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 309 464.00 | | 1 309 464.00 | 1 309 464.00 |
FG Production vendue services | 441.00 | | 441.00 | 441.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 309 905.00 | | 1 309 905.00 | 1 309 905.00 |
FM Production stockée | | | 7 768.00 | |
FN Production immobilisée | | | 5 482.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 739.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 531.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 337 434.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 336 697.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -29 680.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 367 726.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 421.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 361 065.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 160.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 467.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 45 055.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 251 912.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 85 521.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 319.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 319.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 305.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 217.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 252.00 | 1 866.00 | | 1 252.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 932.00 | 376.00 | | 932.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 311.00 | 3 058.00 | | 5 311.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 244.00 | 3 435.00 | | 6 244.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 289.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 289.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 244.00 | 3 146.00 | | 6 244.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 479.00 | | | 11 479.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 343 692.00 | 1 077 513.00 | | 1 343 692.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 266 710.00 | 1 031 571.00 | | 1 266 710.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 982.00 | 45 942.00 | | 76 982.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 603.00 | 11 603.00 | | 11 603.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5.00 | | | 5.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 093.00 | 48 467.00 | | 114 093.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 487.00 | 9 071.00 | | 12 487.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 606.00 | 39 396.00 | | 101 606.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 778.00 | | 519.00 | 1 778.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 778.00 | | 519.00 | 1 778.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 778.00 | | 519.00 | 1 778.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 3 112.00 | | 3 112.00 | 3 112.00 |
UX Autres créances clients | 369 181.00 | 369 181.00 | | 369 181.00 |
VC Groupe et associés | 8 005.00 | 8 005.00 | | 8 005.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 106.00 | 45 106.00 | | 45 106.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 259.00 | 8 259.00 | | 8 259.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 433 662.00 | 430 551.00 | 3 112.00 | 433 662.00 |