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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 995.00 | 995.00 | | 995.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 931.00 | 35 931.00 | | 35 931.00 |
BD Autres titres immobilisés | 663.00 | | 663.00 | 663.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 615.00 | | 1 615.00 | 1 615.00 |
BJ TOTAL (I) | 118 268.00 | 36 926.00 | 81 342.00 | 118 268.00 |
BZ Autres créances | 76 405.00 | | 76 405.00 | 76 405.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
CF Disponibilités | 701.00 | | 701.00 | 701.00 |
CJ TOTAL (II) | 77 307.00 | | 77 307.00 | 77 307.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 195 575.00 | 36 926.00 | 158 649.00 | 195 575.00 |
CU Autres participations | 79 063.00 | | 79 063.00 | 79 063.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 887.00 | | | 3 887.00 |
DD Réserve légale (1) | 777.00 | | | 777.00 |
DG Autres réserves | 74 898.00 | | | 74 898.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 920.00 | | | 22 920.00 |
DL TOTAL (I) | 102 484.00 | | | 102 484.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 710.00 | | | 52 710.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 248.00 | | | 248.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 004.00 | | | 1 004.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 202.00 | | | 2 202.00 |
EC TOTAL (IV) | 56 165.00 | | | 56 165.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 158 649.00 | | | 158 649.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 459.00 | | | 14 459.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 204.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 425.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 629.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 370.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 016.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 538.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 538.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 477.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 847.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 927.00 | | | 1 927.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 016.00 | | | 30 016.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 095.00 | | | 7 095.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 920.00 | | | 22 920.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 118 253.00 | | | 118 253.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 81 342.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 118 269.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 995.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 931.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 995.00 | | | 995.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 931.00 | | | 35 931.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 81 326.00 | | | 81 326.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 925.00 | | | 36 925.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 995.00 | | | 995.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 931.00 | | | 35 931.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 004.00 | 1 004.00 | | 1 004.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 616.00 | | | 1 616.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 711.00 | 11 005.00 | 41 706.00 | 52 711.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 978.00 | | | 9 978.00 |
VP Divers | 76 406.00 | | | 76 406.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 202.00 | 2 202.00 | | 2 202.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 022.00 | 76 406.00 | 1 616.00 | 78 022.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 166.00 | 14 460.00 | 41 706.00 | 56 166.00 |