| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 850.00 | 14 850.00 | | 14 850.00 |
AH Fonds commercial | 82 322.00 | | 82 322.00 | 82 322.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 342 945.00 | 340 297.00 | 2 648.00 | 342 945.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 907.00 | 62 886.00 | 4 021.00 | 66 907.00 |
BH Autres immobilisations financières | 121 186.00 | | 121 186.00 | 121 186.00 |
BJ TOTAL (I) | 630 051.00 | 418 033.00 | 212 018.00 | 630 051.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 746.00 | | 4 746.00 | 4 746.00 |
BT Marchandises | 10 663.00 | | 10 663.00 | 10 663.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 567 733.00 | 200 507.00 | 367 226.00 | 567 733.00 |
BZ Autres créances | 29 669.00 | | 29 669.00 | 29 669.00 |
CF Disponibilités | 122 311.00 | | 122 311.00 | 122 311.00 |
CJ TOTAL (II) | 735 121.00 | 200 507.00 | 534 614.00 | 735 121.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 365 172.00 | 618 540.00 | 746 631.00 | 1 365 172.00 |
CU Autres participations | 1 840.00 | | 1 840.00 | 1 840.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 192 000.00 | | | 192 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 200.00 | | | 19 200.00 |
DG Autres réserves | 35 325.00 | | | 35 325.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 459.00 | | | 80 459.00 |
DL TOTAL (I) | 326 984.00 | | | 326 984.00 |
DQ Provisions pour charges | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 531.00 | | | 57 531.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 297.00 | | | 19 297.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 256 728.00 | | | 256 728.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 621.00 | | | 44 621.00 |
EA Autres dettes | 1 470.00 | | | 1 470.00 |
EC TOTAL (IV) | 379 648.00 | | | 379 648.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 746 631.00 | | | 746 631.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 327 617.00 | | | 327 617.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 19 297.00 | | | 19 297.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 607 126.00 | | 22 924.00 | 607 126.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 123 026.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 630 051.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 97 172.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 409 852.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 97 172.00 | | | 97 172.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 403 451.00 | | 6 401.00 | 403 451.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 106 503.00 | | 16 523.00 | 106 503.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 412 271.00 | 5 761.00 | | 412 271.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 900.00 | 949.00 | | 13 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 398 371.00 | 4 811.00 | | 398 371.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 40 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 57 530.00 | 5 500.00 | 52 030.00 | 57 530.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 256 728.00 | 256 728.00 | | 256 728.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 388.00 | 65 388.00 | | 65 388.00 |
UT Autres immobilisations financières | 121 185.00 | | 121 185.00 | 121 185.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 597 401.00 | 394 050.00 | 203 350.00 | 597 401.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 718 587.00 | 394 050.00 | 324 536.00 | 718 587.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 379 647.00 | 327 617.00 | 52 030.00 | 379 647.00 |