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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 122 466.00 | 120 859.00 | 1 608.00 | 122 466.00 |
AH Fonds commercial | 734 398.00 | | 734 398.00 | 734 398.00 |
AP Constructions | 252 425.00 | 252 425.00 | | 252 425.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 570.00 | 11 966.00 | 1 604.00 | 13 570.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 024 530.00 | 2 097 919.00 | 926 612.00 | 3 024 530.00 |
BH Autres immobilisations financières | 307 666.00 | | 307 666.00 | 307 666.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 465 063.00 | 2 483 169.00 | 1 981 895.00 | 4 465 063.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 021.00 | | 9 021.00 | 9 021.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 922 403.00 | 292 951.00 | 13 629 452.00 | 13 922 403.00 |
BZ Autres créances | 350 050.00 | | 350 050.00 | 350 050.00 |
CF Disponibilités | 18 321 207.00 | | 18 321 207.00 | 18 321 207.00 |
CH Charges constatées d’avance | 118 939.00 | | 118 939.00 | 118 939.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 721 621.00 | 292 951.00 | 32 428 670.00 | 32 721 621.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 186 684.00 | 2 776 120.00 | 34 410 564.00 | 37 186 684.00 |
CU Autres participations | 10 007.00 | | 10 007.00 | 10 007.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 262 962.00 | 262 962.00 | | 262 962.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 702 277.00 | 702 277.00 | | 702 277.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 296.00 | 26 296.00 | | 26 296.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 12 986 309.00 | 10 468 890.00 | | 12 986 309.00 |
DH Report à nouveau | 83 608.00 | 83 608.00 | | 83 608.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 321 606.00 | 2 517 419.00 | | 3 321 606.00 |
DL TOTAL (I) | 17 383 058.00 | 14 061 452.00 | | 17 383 058.00 |
DP Provisions pour risques | 438 786.00 | 66 000.00 | | 438 786.00 |
DR TOTAL (IV) | 438 786.00 | 66 000.00 | | 438 786.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 011.00 | 122 041.00 | | 27 011.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 930 152.00 | 5 421 546.00 | | 4 930 152.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 37 803.00 | 37 803.00 | | 37 803.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 820 511.00 | 941 866.00 | | 820 511.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 877 065.00 | 9 233 151.00 | | 9 877 065.00 |
EA Autres dettes | 308 163.00 | 277 848.00 | | 308 163.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 588 014.00 | 221 611.00 | | 588 014.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 588 719.00 | 16 255 867.00 | | 16 588 719.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 34 410 564.00 | 30 383 319.00 | | 34 410 564.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
FG Production vendue services | 48 818 733.00 | 491 390.00 | 49 310 123.00 | 48 818 733.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 48 818 973.00 | 491 390.00 | 49 310 363.00 | 48 818 973.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 27 802.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 440 350.00 | |
FQ Autres produits | | | 457.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 49 778 971.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 233.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 953 993.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 193 196.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 248 706.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 127 373.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 295 147.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 70 938.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 372 786.00 | |
GE Autres charges | | | 2 076.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 44 264 448.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 514 523.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 483.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 791.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 274.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 54 359.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 54 359.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -51 085.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 463 439.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 383.00 | | | 2 383.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 383.00 | | | 2 383.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 120.00 | 407.00 | | 12 120.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 120.00 | 407.00 | | 12 120.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 737.00 | -407.00 | | -9 737.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 896 008.00 | 631 655.00 | | 896 008.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 236 087.00 | 879 783.00 | | 1 236 087.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 49 784 629.00 | 46 598 626.00 | | 49 784 629.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 463 022.00 | 44 081 206.00 | | 46 463 022.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 321 606.00 | 2 517 419.00 | | 3 321 606.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 069 587.00 | | 410 863.00 | 4 069 587.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 387.00 | 317 673.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 387.00 | 4 465 063.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 856 865.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 290 525.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 856 865.00 | | | 856 865.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 904 558.00 | | 385 967.00 | 2 904 558.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 308 165.00 | | 24 896.00 | 308 165.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 188 022.00 | 295 147.00 | | 2 188 022.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 102 064.00 | 18 795.00 | | 102 064.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 085 958.00 | 276 352.00 | | 2 085 958.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 66 000.00 | 372 786.00 | | 66 000.00 |
6T Sur comptes clients | 321 595.00 | 70 938.00 | 99 582.00 | 321 595.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 321 595.00 | 70 938.00 | 99 582.00 | 321 595.00 |
7C TOTAL GENERAL | 387 595.00 | 443 724.00 | 99 582.00 | 387 595.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 443 724.00 | 99 582.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 820 511.00 | 820 511.00 | | 820 511.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 405 172.00 | 3 405 172.00 | | 3 405 172.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 893 378.00 | 2 893 378.00 | | 2 893 378.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 308 163.00 | 308 163.00 | | 308 163.00 |
8L Produits constatés d’avance | 588 014.00 | 588 014.00 | | 588 014.00 |
UT Autres immobilisations financières | 307 666.00 | 307 666.00 | | 307 666.00 |
UX Autres créances clients | 13 528 822.00 | 13 528 822.00 | | 13 528 822.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 550.00 | 2 550.00 | | 2 550.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 100.00 | 7 100.00 | | 7 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 393 582.00 | 1.00 | 393 581.00 | 393 582.00 |
VB T. V. A. | 189 380.00 | 189 380.00 | | 189 380.00 |
VC Groupe et associés | 129 704.00 | 129 704.00 | | 129 704.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 011.00 | 3 011.00 | | 3 011.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
VI Groupe et associés | 4 929 852.00 | 4 929 852.00 | | 4 929 852.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300.00 | | | 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 96 000.00 | | | 96 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 414 314.00 | 414 314.00 | | 414 314.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 316.00 | 21 316.00 | | 21 316.00 |
VS Charges constatées d’avance | 118 939.00 | 118 939.00 | | 118 939.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 699 058.00 | 14 305 477.00 | 393 581.00 | 14 699 058.00 |
VW T.V.A. | 3 164 201.00 | 3 164 201.00 | | 3 164 201.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 550 916.00 | 16 550 916.00 | | 16 550 916.00 |