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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 120 090.00 | 105 117.00 | 14 973.00 | 120 090.00 |
040 Immobilisations financières | 26 950.00 | | 26 950.00 | 26 950.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 147 040.00 | 105 117.00 | 41 923.00 | 147 040.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 870.00 | | 9 870.00 | 9 870.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 253.00 | | 7 253.00 | 7 253.00 |
072 Créances – Autres | 2 788.00 | | 2 788.00 | 2 788.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 64 025.00 | 7 063.00 | 56 962.00 | 64 025.00 |
084 Disponibilités | 6 705.00 | | 6 705.00 | 6 705.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 239.00 | | 1 239.00 | 1 239.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 91 879.00 | 7 063.00 | 84 816.00 | 91 879.00 |
110 Total général Actif | 238 920.00 | 112 181.00 | 126 739.00 | 238 920.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 110 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 11 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 6 708.00 | |
134 Report à nouveau | | | -4 120.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -10 878.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 112 710.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 450.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 658.00 | |
172 Autres dettes | | | 3 686.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 1 235.00 | |
176 Total des dettes | | | 14 029.00 | |
180 Total général Passif | | | 126 739.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 565.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 33 914.00 | | | 33 914.00 |
230 Autres produits | 150.00 | | | 150.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 34 064.00 | | | 34 064.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 257.00 | | | 2 257.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -768.00 | | | -768.00 |
242 Autres charges externes. | 24 512.00 | | | 24 512.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 563.00 | | | 563.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 093.00 | | | 3 093.00 |
250 Rémunérations du personnel | 7 255.00 | | | 7 255.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 596.00 | | | 5 596.00 |
262 Autres charges | 50.00 | | | 50.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 41 996.00 | | | 41 996.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 931.00 | | | -7 931.00 |
280 Produits financiers | 3 197.00 | | | 3 197.00 |
294 Charges financières | 6 144.00 | | | 6 144.00 |
310 Bénéfice ou perte | -10 878.00 | | | -10 878.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 565.00 | | | 1 565.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 145 475.00 | | | 145 475.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 565.00 | | | 1 565.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 693.00 | | | 5 693.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 263.00 | | | 3 263.00 |
662 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour | 6 090.00 | | | 6 090.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 6 090.00 | | | 6 090.00 |