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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 475.00 | 22 475.00 | | 22 475.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 580.00 | 26 286.00 | 6 294.00 | 32 580.00 |
BF Prêts | 1 150.00 | | 1 150.00 | 1 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 68 332.00 | | 68 332.00 | 68 332.00 |
BJ TOTAL (I) | 124 537.00 | 48 761.00 | 75 776.00 | 124 537.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 347 084.00 | 111 647.00 | 235 437.00 | 347 084.00 |
BZ Autres créances | 52 780.00 | | 52 780.00 | 52 780.00 |
CF Disponibilités | 41 392.00 | | 41 392.00 | 41 392.00 |
CJ TOTAL (II) | 441 256.00 | 111 647.00 | 329 609.00 | 441 256.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 565 793.00 | 160 408.00 | 405 385.00 | 565 793.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -503 365.00 | -557 393.00 | | -503 365.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 444.00 | 54 028.00 | | 59 444.00 |
DL TOTAL (I) | -435 536.00 | -494 980.00 | | -435 536.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 635 493.00 | 683 748.00 | | 635 493.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 427.00 | 39 639.00 | | 35 427.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 269.00 | 199 973.00 | | 169 269.00 |
EA Autres dettes | 732.00 | 1 224.00 | | 732.00 |
EC TOTAL (IV) | 840 921.00 | 924 583.00 | | 840 921.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 405 385.00 | 429 603.00 | | 405 385.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 286 597.00 | | 1 286 597.00 | 1 286 597.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 286 597.00 | | 1 286 597.00 | 1 286 597.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 749.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 954.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 310 299.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 726 118.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 415.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 367 996.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 470.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 078.00 | |
GE Autres charges | | | 2 311.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 235 389.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 910.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 910.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 7 657.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 500.00 | 33 014.00 | | 16 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 500.00 | 40 671.00 | | 16 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 952.00 | 25 166.00 | | 31 952.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14.00 | | | 14.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 966.00 | 25 166.00 | | 31 966.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 466.00 | 15 505.00 | | -15 466.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 326 799.00 | 1 279 162.00 | | 1 326 799.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 267 356.00 | 1 225 134.00 | | 1 267 356.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 444.00 | 54 028.00 | | 59 444.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | -27.00 | | | -27.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 10 408.00 | 20 816.00 | | 10 408.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 793.00 | 4 078.00 | 2 110.00 | 46 793.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 793.00 | 4 078.00 | 2 110.00 | 46 793.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 111 647.00 | | | 111 647.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 111 647.00 | | | 111 647.00 |
7C TOTAL GENERAL | 111 647.00 | | | 111 647.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 635 493.00 | 34 015.00 | 333 347.00 | 635 493.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 427.00 | 35 427.00 | | 35 427.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 169 269.00 | 169 269.00 | | 169 269.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 732.00 | 732.00 | | 732.00 |
UT Autres immobilisations financières | 69 482.00 | | 69 482.00 | 69 482.00 |
VS Charges constatées d’avance | 399 864.00 | 399 864.00 | | 399 864.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 469 346.00 | 399 864.00 | 69 482.00 | 469 346.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 840 921.00 | 239 443.00 | 333 347.00 | 840 921.00 |