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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 499 828.00 | 457 820.00 | 42 008.00 | 499 828.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 670.00 | | 8 670.00 | 8 670.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 262 675.00 | 2 036 265.00 | 226 410.00 | 2 262 675.00 |
AV Immobilisations en cours | 15 715.00 | | 15 715.00 | 15 715.00 |
BH Autres immobilisations financières | 487 620.00 | | 487 620.00 | 487 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 187 211.00 | 3 292 508.00 | 894 702.00 | 4 187 211.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 605 610.00 | | 605 610.00 | 605 610.00 |
BZ Autres créances | 47 387.00 | | 47 387.00 | 47 387.00 |
CF Disponibilités | 695 738.00 | | 695 738.00 | 695 738.00 |
CH Charges constatées d’avance | 136 718.00 | | 136 718.00 | 136 718.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 485 454.00 | | 1 485 454.00 | 1 485 454.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 672 665.00 | 3 292 508.00 | 2 380 156.00 | 5 672 665.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 912 701.00 | 798 423.00 | 114 278.00 | 912 701.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 144 746.00 | 92 284.00 | | 144 746.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 453.00 | 52 461.00 | | 30 453.00 |
DK Provisions réglementées | | 7 781.00 | | |
DL TOTAL (I) | 296 200.00 | 273 528.00 | | 296 200.00 |
DP Provisions pour risques | 40 000.00 | 95 000.00 | | 40 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 858 723.00 | 230 375.00 | | 858 723.00 |
DR TOTAL (IV) | 898 723.00 | 325 375.00 | | 898 723.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 976.00 | 964.00 | | 976.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 092.00 | 372 750.00 | | 179 092.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 972 880.00 | 1 166 570.00 | | 972 880.00 |
EA Autres dettes | 32 283.00 | 90 319.00 | | 32 283.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 185 233.00 | 1 630 605.00 | | 1 185 233.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 380 156.00 | 2 229 508.00 | | 2 380 156.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 185 233.00 | 1 630 605.00 | | 1 185 233.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 976.00 | | | 976.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 387 101.00 | | 6 387 101.00 | 6 387 101.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 387 101.00 | | 6 387 101.00 | 6 387 101.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 169 216.00 | |
FQ Autres produits | | | 73.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 556 390.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 819 017.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 211 240.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 039 135.00 | |
FZ Charges sociales | | | 970 381.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 338 162.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 118 309.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 654 149.00 | |
GE Autres charges | | | 278 648.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 429 043.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 127 347.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 238.00 | |
GN Différences positives de change | | | 52.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 290.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 738.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 141.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 879.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 589.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 122 757.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 143 415.00 | 1 145 549.00 | | 1 143 415.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 277 498.00 | 307 056.00 | | 277 498.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 62 781.00 | 12 265.00 | | 62 781.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 62 781.00 | 12 265.00 | | 62 781.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 55 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 55 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 62 781.00 | -42 734.00 | | 62 781.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 142 877.00 | 160 179.00 | | 142 877.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 209.00 | 10 751.00 | | 12 209.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 619 463.00 | 7 405 688.00 | | 7 619 463.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 589 009.00 | 7 353 226.00 | | 7 589 009.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 453.00 | 52 461.00 | | 30 453.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 292 745.00 | | 112 302.00 | 4 292 745.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 893 188.00 | | 22 913.00 | 893 188.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 487 620.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 217 837.00 | 4 187 211.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | -1 000.00 | 4 400.00 | 912 702.00 | -1 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000.00 | 86 293.00 | 508 499.00 | 1 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 127 144.00 | 2 278 391.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 574 372.00 | | 21 420.00 | 574 372.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 360 975.00 | | 44 559.00 | 2 360 975.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 464 210.00 | | 23 410.00 | 464 210.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 053 873.00 | 338 163.00 | 217 837.00 | 3 053 873.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 704 079.00 | 98 745.00 | 4 400.00 | 704 079.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 465 658.00 | 78 455.00 | 86 293.00 | 465 658.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 884 137.00 | 160 963.00 | 127 144.00 | 1 884 137.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 7 782.00 | | 7 782.00 | 7 782.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 325 375.00 | 654 149.00 | 80 801.00 | 325 375.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | | 118 309.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 118 309.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 333 157.00 | 772 458.00 | 88 583.00 | 333 157.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 772 458.00 | 25 801.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 62 782.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 179 093.00 | 179 093.00 | | 179 093.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 451 017.00 | 451 017.00 | | 451 017.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 369 565.00 | 369 565.00 | | 369 565.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 075.00 | 20 075.00 | | 20 075.00 |
UT Autres immobilisations financières | 487 620.00 | | 487 620.00 | 487 620.00 |
UX Autres créances clients | 605 610.00 | 605 610.00 | | 605 610.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 675.00 | 5 675.00 | | 5 675.00 |
VB T. V. A. | 16 392.00 | 16 392.00 | | 16 392.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 977.00 | 977.00 | | 977.00 |
VI Groupe et associés | 12 209.00 | 12 209.00 | | 12 209.00 |
VP Divers | 713.00 | 713.00 | | 713.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 269.00 | 22 269.00 | | 22 269.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 807.00 | 23 807.00 | | 23 807.00 |
VS Charges constatées d’avance | 136 718.00 | 136 718.00 | | 136 718.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 277 336.00 | 789 716.00 | 487 620.00 | 1 277 336.00 |
VW T.V.A. | 130 029.00 | 130 029.00 | | 130 029.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 185 233.00 | 1 185 233.00 | | 1 185 233.00 |