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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 413.00 | 3 413.00 | | 3 413.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 507.00 | 6 507.00 | | 6 507.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 606.00 | 43 761.00 | 845.00 | 44 606.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 343.00 | 53 681.00 | 3 661.00 | 57 343.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 938 413.00 | 237 665.00 | 700 747.00 | 938 413.00 |
BZ Autres créances | 54 662.00 | | 54 662.00 | 54 662.00 |
CH Charges constatées d’avance | 261.00 | | 261.00 | 261.00 |
CJ TOTAL (II) | 993 336.00 | 237 665.00 | 755 671.00 | 993 336.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 050 680.00 | 291 347.00 | 759 332.00 | 1 050 680.00 |
CU Autres participations | 2 816.00 | | 2 816.00 | 2 816.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 16 668.00 | | | 16 668.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 587.00 | | | -15 587.00 |
DL TOTAL (I) | 9 465.00 | | | 9 465.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 255 910.00 | | | 255 910.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 248.00 | | | 1 248.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 562.00 | | | 562.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 411 975.00 | | | 411 975.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 110.00 | | | 80 110.00 |
EA Autres dettes | 60.00 | | | 60.00 |
EC TOTAL (IV) | 749 867.00 | | | 749 867.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 759 332.00 | | | 759 332.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 649 305.00 | | | 649 305.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 155 910.00 | | | 155 910.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 117 413.00 | | 2 117 413.00 | 2 117 413.00 |
FG Production vendue services | 17 586.00 | | 17 586.00 | 17 586.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 135 000.00 | | 2 135 000.00 | 2 135 000.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 135 004.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 042 533.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 057.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 162.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 037.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 788.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 099.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 147 767.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 763.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 194.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 194.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 171.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 935.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 604.00 | | | 2 604.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 604.00 | | | 2 604.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 257.00 | | | 257.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 257.00 | | | 257.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 347.00 | | | 2 347.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 137 631.00 | | | 2 137 631.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 153 219.00 | | | 2 153 219.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 587.00 | | | -15 587.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 163.00 | | | 4 163.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 405.00 | | 938.00 | 56 405.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 816.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 57 343.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 413.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 113.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 413.00 | | | 3 413.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 197.00 | | 915.00 | 50 197.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 793.00 | | 22.00 | 2 793.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 611.00 | 70.00 | | 53 611.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 413.00 | | | 3 413.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 197.00 | 70.00 | | 50 197.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 237 665.00 | | | 237 665.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 237 665.00 | | | 237 665.00 |
7C TOTAL GENERAL | 237 665.00 | | | 237 665.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 411 975.00 | 411 975.00 | | 411 975.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 487.00 | 12 487.00 | | 12 487.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 984.00 | 2 984.00 | | 2 984.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 700 747.00 | 700 747.00 | | 700 747.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 237 665.00 | 237 665.00 | | 237 665.00 |
VB T. V. A. | 53 607.00 | 53 607.00 | | 53 607.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 155 910.00 | 155 910.00 | | 155 910.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 248.00 | 1 248.00 | | 1 248.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 403.00 | 403.00 | | 403.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 055.00 | 1 055.00 | | 1 055.00 |
VS Charges constatées d’avance | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 993 336.00 | 993 336.00 | | 993 336.00 |
VW T.V.A. | 64 234.00 | 64 234.00 | | 64 234.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 749 305.00 | 649 305.00 | 100 000.00 | 749 305.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 590.00 | | | 1 590.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 749.00 | | | 4 749.00 |
ST Autres comptes | 52 944.00 | | | 52 944.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 12 468.00 | | | 12 468.00 |
YW Taxe professionnelle | 447.00 | | | 447.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 037.00 | | | 2 037.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 197 916.00 | | | 197 916.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 205 171.00 | | | 205 171.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 70 162.00 | | | 70 162.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |