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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 725.00 | 1 725.00 | | 1 725.00 |
AH Fonds commercial | 59 500.00 | | 59 500.00 | 59 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 358.00 | 45 300.00 | 22 059.00 | 67 358.00 |
BD Autres titres immobilisés | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
BJ TOTAL (I) | 128 606.00 | 47 025.00 | 81 582.00 | 128 606.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 3 269.00 | | 3 269.00 | 3 269.00 |
CF Disponibilités | 180 933.00 | | 180 933.00 | 180 933.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 758.00 | | 1 758.00 | 1 758.00 |
CJ TOTAL (II) | 185 960.00 | | 185 960.00 | 185 960.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 314 566.00 | 47 025.00 | 267 542.00 | 314 566.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 6 582.00 | 6 217.00 | | 6 582.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 381.00 | 365.00 | | 381.00 |
DL TOTAL (I) | 15 763.00 | 15 382.00 | | 15 763.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 386.00 | 68 310.00 | | 67 386.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 108.00 | 8 126.00 | | 5 108.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 694.00 | 11 187.00 | | 11 694.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 434.00 | 16 352.00 | | 14 434.00 |
EA Autres dettes | 153 158.00 | 201 485.00 | | 153 158.00 |
EC TOTAL (IV) | 251 779.00 | 305 460.00 | | 251 779.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 267 542.00 | 320 842.00 | | 267 542.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 200 551.00 | 273 884.00 | | 200 551.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 128 605.00 | | 2.00 | 128 605.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 128 606.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 67 358.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 225.00 | | | 61 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 358.00 | | | 67 358.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21.00 | | 2.00 | 21.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 334.00 | 10 691.00 | | 36 334.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 725.00 | | | 1 725.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 609.00 | 10 691.00 | | 34 609.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 694.00 | 11 694.00 | | 11 694.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 343.00 | 4 343.00 | | 4 343.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 076.00 | 4 076.00 | | 4 076.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 599.00 | 1 599.00 | | 1 599.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 153 158.00 | 153 158.00 | | 153 158.00 |
UX Autres créances clients | 273.00 | 273.00 | | 273.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VB T. V. A. | 875.00 | 875.00 | | 875.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 810.00 | 8 810.00 | | 8 810.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 576.00 | 12 348.00 | 46 227.00 | 58 576.00 |
VI Groupe et associés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 305.00 | | | 9 305.00 |
VP Divers | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 618.00 | 2 618.00 | | 2 618.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 728.00 | 1 728.00 | | 1 728.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 758.00 | 1 758.00 | | 1 758.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 027.00 | 5 027.00 | | 5 027.00 |
VW T.V.A. | 1 798.00 | 1 798.00 | | 1 798.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 251 779.00 | 200 551.00 | 51 227.00 | 251 779.00 |