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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 208.00 | 10 634.00 | 2 574.00 | 13 208.00 |
AH Fonds commercial | 291 619.00 | 250 000.00 | 41 619.00 | 291 619.00 |
AP Constructions | 1 729 858.00 | 1 629 444.00 | 100 414.00 | 1 729 858.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 244 364.00 | 994 479.00 | 249 886.00 | 1 244 364.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 916 618.00 | 629 012.00 | 287 606.00 | 916 618.00 |
AX Avances et acomptes | 17 597.00 | | 17 597.00 | 17 597.00 |
BF Prêts | 1 730.00 | | 1 730.00 | 1 730.00 |
BH Autres immobilisations financières | 145 814.00 | | 145 814.00 | 145 814.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 360 807.00 | 3 513 569.00 | 847 239.00 | 4 360 807.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 964.00 | | 3 964.00 | 3 964.00 |
BT Marchandises | 1 169 800.00 | | 1 169 800.00 | 1 169 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 636 410.00 | 349 471.00 | 286 940.00 | 636 410.00 |
BZ Autres créances | 230 547.00 | | 230 547.00 | 230 547.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 127 362.00 | | 1 127 362.00 | 1 127 362.00 |
CF Disponibilités | 450 790.00 | | 450 790.00 | 450 790.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 491.00 | | 19 491.00 | 19 491.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 638 364.00 | 349 471.00 | 3 288 893.00 | 3 638 364.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 999 172.00 | 3 863 040.00 | 4 136 132.00 | 7 999 172.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 72 000.00 | 72 000.00 | | 72 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
DG Autres réserves | 728 891.00 | 725 634.00 | | 728 891.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 671 228.00 | 529 757.00 | | 671 228.00 |
DL TOTAL (I) | 1 479 319.00 | 1 334 591.00 | | 1 479 319.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 468 770.00 | 490 699.00 | | 468 770.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 102.00 | 81 048.00 | | 200 102.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 594.00 | | | 594.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 571 639.00 | 1 397 475.00 | | 1 571 639.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 384 299.00 | 390 501.00 | | 384 299.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 386.00 | 2 220.00 | | 11 386.00 |
EA Autres dettes | 13 112.00 | 3 297.00 | | 13 112.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 911.00 | 11 077.00 | | 6 911.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 656 813.00 | 2 376 316.00 | | 2 656 813.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 136 132.00 | 3 710 907.00 | | 4 136 132.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 383 500.00 | 2 070 914.00 | | 2 383 500.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 753.00 | 491.00 | | 753.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 26 179 781.00 | |
FG Production vendue services | | | 401 236.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 26 581 017.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 199.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 467.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 639 683.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 652 777.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -63 111.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 33 657.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 111 520.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 223 525.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 269 727.00 | |
FZ Charges sociales | | | 301 323.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 239 023.00 | |
GE Autres charges | | | 8 767.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 777 208.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 862 475.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 850.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 25.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 902.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 927.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 987.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 987.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 940.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 865 414.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29 846.00 | 30 947.00 | | 29 846.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 580.00 | 965.00 | | 14 580.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 426.00 | 31 912.00 | | 44 426.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 955.00 | 24 327.00 | | 24 955.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 500.00 | 4 132.00 | | 10 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 455.00 | 28 459.00 | | 35 455.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 971.00 | 3 453.00 | | 8 971.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 203 158.00 | 166 772.00 | | 203 158.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 694 036.00 | 23 658 606.00 | | 26 694 036.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 022 808.00 | 23 128 849.00 | | 26 022 808.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 671 228.00 | 529 757.00 | | 671 228.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 182 441.00 | | 228 317.00 | 4 182 441.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 398.00 | 147 543.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 951.00 | 4 360 807.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 304 826.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 552.00 | 3 908 438.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 303 366.00 | | 1 460.00 | 303 366.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 732 018.00 | | 223 972.00 | 3 732 018.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 147 057.00 | | 2 885.00 | 147 057.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 061 598.00 | 239 023.00 | 37 052.00 | 3 061 598.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 835.00 | 1 798.00 | | 8 835.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 052 763.00 | 237 224.00 | 37 052.00 | 3 052 763.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 53 780.00 | 36 239.00 | 17 541.00 | 53 780.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 571 639.00 | 1 571 639.00 | | 1 571 639.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 382 908.00 | 382 908.00 | | 382 908.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 386.00 | 11 386.00 | | 11 386.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 160 824.00 | 160 824.00 | | 160 824.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 911.00 | 6 911.00 | | 6 911.00 |
UP Prêts | 1 730.00 | | 1 730.00 | 1 730.00 |
UT Autres immobilisations financières | 145 814.00 | | 145 814.00 | 145 814.00 |
UX Autres créances clients | 636 410.00 | 636 410.00 | | 636 410.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 753.00 | 753.00 | | 753.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 468 017.00 | 212 840.00 | 251 884.00 | 468 017.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 159 530.00 | | | 159 530.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 181 690.00 | | | 181 690.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 230 547.00 | 230 547.00 | | 230 547.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 491.00 | 19 491.00 | | 19 491.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 033 992.00 | 886 449.00 | 147 543.00 | 1 033 992.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 656 219.00 | 2 383 500.00 | 269 425.00 | 2 656 219.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 44.00 | | | 44.00 |