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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 650.00 | 13 193.00 | 10 457.00 | 23 650.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 928.00 | 5 928.00 | | 5 928.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 971.00 | 34 940.00 | 12 032.00 | 46 971.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75 419.00 | | 75 419.00 | 75 419.00 |
BJ TOTAL (I) | 152 120.00 | 54 061.00 | 98 060.00 | 152 120.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 304 658.00 | 30 800.00 | 273 858.00 | 304 658.00 |
BZ Autres créances | 985 409.00 | | 985 409.00 | 985 409.00 |
CF Disponibilités | 209 822.00 | | 209 822.00 | 209 822.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 116.00 | | 19 116.00 | 19 116.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 519 005.00 | 30 800.00 | 1 488 205.00 | 1 519 005.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 671 125.00 | 84 860.00 | 1 586 265.00 | 1 671 125.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
DG Autres réserves | 110 559.00 | | | 110 559.00 |
DH Report à nouveau | -102 175.00 | | | -102 175.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 531.00 | | | 125 531.00 |
DL TOTAL (I) | 180 115.00 | | | 180 115.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 613.00 | | | 613.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 629.00 | | | 15 629.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 245 596.00 | | | 245 596.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 144 312.00 | | | 1 144 312.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 406 150.00 | | | 1 406 150.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 586 265.00 | | | 1 586 265.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 441 317.00 | | | 1 441 317.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 613.00 | | | 613.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 929 049.00 | | 2 929 049.00 | 2 929 049.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 929 049.00 | | 2 929 049.00 | 2 929 049.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 804.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 933 854.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 493 608.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 766.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 945 074.00 | |
FZ Charges sociales | | | 308 743.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 152.00 | |
GE Autres charges | | | 27 517.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 787 860.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 145 994.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 145 993.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 804.00 | | | 4 804.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 802.00 | | | 19 802.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 802.00 | | | 19 802.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 802.00 | | | -19 802.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 659.00 | | | 659.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 933 857.00 | | | 2 933 857.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 808 326.00 | | | 2 808 326.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 125 531.00 | | | 125 531.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 137 071.00 | 34.00 | | 137 071.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 410.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 415.00 | 123 690.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 128.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 415.00 | 83 152.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 128.00 | | | 7 128.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 567.00 | | | 96 567.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 376.00 | 34.00 | | 33 376.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 351.00 | 14 001.00 | 13 415.00 | 59 351.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 414.00 | 1 032.00 | | 2 414.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 937.00 | 12 969.00 | 13 415.00 | 56 937.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 99 268.00 | | | 99 268.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 129 268.00 | | | 129 268.00 |
7C TOTAL GENERAL | 129 268.00 | | | 129 268.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 354 924.00 | 354 924.00 | | 354 924.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 449 291.00 | 449 291.00 | | 449 291.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 390 253.00 | 390 253.00 | | 390 253.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 258.00 | | 3 258.00 | 3 258.00 |
UX Autres créances clients | 1 546 811.00 | 1 546 811.00 | | 1 546 811.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 25 921.00 | 25 921.00 | | 25 921.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 118 725.00 | 118 725.00 | | 118 725.00 |
VB T. V. A. | 65 631.00 | 65 631.00 | | 65 631.00 |
VC Groupe et associés | 21 411.00 | 21 411.00 | | 21 411.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 839.00 | 35 839.00 | | 35 839.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 586.00 | 3 586.00 | | 3 586.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 705.00 | | | 13 705.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 112 802.00 | 112 802.00 | | 112 802.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 798.00 | 5 798.00 | | 5 798.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 061.00 | 6 061.00 | | 6 061.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 900 735.00 | 1 897 477.00 | 3 258.00 | 1 900 735.00 |
VW T.V.A. | 461 544.00 | 461 544.00 | | 461 544.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 701 236.00 | 1 701 236.00 | | 1 701 236.00 |