| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 21 031.00 | 21 031.00 | | 21 031.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 226.00 | 9 048.00 | 178.00 | 9 226.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 453.00 | 44 263.00 | 2 190.00 | 46 453.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 309.00 | 86 941.00 | 2 368.00 | 89 309.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 754.00 | 10 092.00 | 7 662.00 | 17 754.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 910.00 | | 11 910.00 | 11 910.00 |
BZ Autres créances | 7 399.00 | | 7 399.00 | 7 399.00 |
CF Disponibilités | 29 261.00 | | 29 261.00 | 29 261.00 |
CH Charges constatées d’avance | 269.00 | | 269.00 | 269.00 |
CJ TOTAL (II) | 66 593.00 | 10 092.00 | 56 501.00 | 66 593.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 155 902.00 | 97 033.00 | 58 869.00 | 155 902.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 12 600.00 | 12 600.00 | | 12 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | -52 076.00 | -71 762.00 | | -52 076.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 617.00 | 19 686.00 | | 1 617.00 |
DL TOTAL (I) | -8 535.00 | -10 152.00 | | -8 535.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 962.00 | 45 200.00 | | 46 962.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 864.00 | 16 181.00 | | 8 864.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 193.00 | 24 913.00 | | 8 193.00 |
EA Autres dettes | 3 385.00 | 4 224.00 | | 3 385.00 |
EC TOTAL (IV) | 67 404.00 | 90 519.00 | | 67 404.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 58 869.00 | 80 367.00 | | 58 869.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 67 404.00 | 90 519.00 | | 67 404.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 819.00 | 176 661.00 | 178 479.00 | 1 819.00 |
FG Production vendue services | 87 454.00 | | 87 454.00 | 87 454.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 89 273.00 | 176 661.00 | 265 934.00 | 89 273.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 269 142.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 73 108.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 961.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 947.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 332.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 710.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 794.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 704.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 092.00 | |
GE Autres charges | | | 114.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 265 840.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 302.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 302.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 41 183.00 | 28 532.00 | | 41 183.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 2 500.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 392.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 392.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 576.00 | 14 357.00 | | 1 576.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 576.00 | 14 357.00 | | 1 576.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 576.00 | -12 965.00 | | -1 576.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 109.00 | 5 713.00 | | 109.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 269 142.00 | 283 970.00 | | 269 142.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 267 525.00 | 264 284.00 | | 267 525.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 617.00 | 19 686.00 | | 1 617.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 87 981.00 | | 1 328.00 | 87 981.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 21 031.00 | | | 21 031.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 89 309.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 21 031.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 679.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 600.00 | | | 12 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 351.00 | | 1 328.00 | 54 351.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 238.00 | 2 704.00 | | 84 238.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 21 031.00 | | | 21 031.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 600.00 | | | 12 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 607.00 | 2 704.00 | | 50 607.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 10 092.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 10 092.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 10 092.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 092.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 864.00 | 8 864.00 | | 8 864.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 075.00 | 5 075.00 | | 5 075.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 949.00 | 2 949.00 | | 2 949.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 385.00 | 3 385.00 | | 3 385.00 |
UX Autres créances clients | 11 910.00 | | | 11 910.00 |
VB T. V. A. | 796.00 | | | 796.00 |
VI Groupe et associés | 46 962.00 | 46 962.00 | | 46 962.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 603.00 | | | 6 603.00 |
VS Charges constatées d’avance | 269.00 | | | 269.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 578.00 | 19 578.00 | | 19 578.00 |
VW T.V.A. | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 67 404.00 | 67 404.00 | | 67 404.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 864.00 | 920.00 | | 864.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 224.00 | 18 124.00 | | 13 224.00 |
ST Autres comptes | 39 078.00 | 50 276.00 | | 39 078.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 645.00 | 5 370.00 | | 1 645.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YW Taxe professionnelle | 468.00 | 420.00 | | 468.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 332.00 | 1 340.00 | | 1 332.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 18 287.00 | 20 050.00 | | 18 287.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 035.00 | 4 918.00 | | 10 035.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 53 947.00 | 73 770.00 | | 53 947.00 |