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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 397.00 | 397.00 | | 397.00 |
028 Immobilisations corporelles | 49 184.00 | 38 346.00 | 10 837.00 | 49 184.00 |
040 Immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 49 781.00 | 38 744.00 | 11 037.00 | 49 781.00 |
060 Stock marchandises | 84 599.00 | | 84 599.00 | 84 599.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 438.00 | 813.00 | 11 625.00 | 12 438.00 |
072 Créances – Autres | 438.00 | | 438.00 | 438.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
084 Disponibilités | 61 487.00 | | 61 487.00 | 61 487.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 915.00 | | 2 915.00 | 2 915.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 161 977.00 | 813.00 | 161 164.00 | 161 977.00 |
110 Total général Actif | 211 758.00 | 39 556.00 | 172 201.00 | 211 758.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 385.00 | |
126 Réserve légale | | | 840.00 | |
132 Autres réserves | | | 73 878.00 | |
134 Report à nouveau | | | -61 039.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 806.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 1 100.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 40 970.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 28 344.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 63 225.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 16 793.00 | | |
172 Autres dettes | | | 39 662.00 | |
176 Total des dettes | | | 131 232.00 | |
180 Total général Passif | | | 172 201.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 715.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 8 267.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 389 622.00 | 371 036.00 | | 389 622.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 42 014.00 | 41 678.00 | | 42 014.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 500.00 | | |
230 Autres produits | 529.00 | 4 299.00 | | 529.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 432 165.00 | 418 513.00 | | 432 165.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 295 188.00 | 284 064.00 | | 295 188.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -22 148.00 | 3 317.00 | | -22 148.00 |
242 Autres charges externes. | 46 535.00 | 46 169.00 | | 46 535.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 685.00 | | | 685.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 477.00 | 1 338.00 | | 1 477.00 |
250 Rémunérations du personnel | 61 564.00 | 53 141.00 | | 61 564.00 |
252 Charges sociales | 25 938.00 | 21 681.00 | | 25 938.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 172.00 | 3 899.00 | | 5 172.00 |
256 Dotations aux provisions | 813.00 | 58.00 | | 813.00 |
262 Autres charges | 77.00 | 403.00 | | 77.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 414 617.00 | 414 070.00 | | 414 617.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 548.00 | 4 443.00 | | 17 548.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
290 Produits exceptionnels | 300.00 | 3 067.00 | | 300.00 |
294 Charges financières | 45.00 | 105.00 | | 45.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 806.00 | 7 407.00 | | 17 806.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 715.00 | | | 715.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 49 066.00 | | | 49 066.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 715.00 | | | 715.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 86 404.00 | | | 86 404.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 64 582.00 | | | 64 582.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 813.00 | | | 813.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 58.00 | | | 58.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 813.00 | | | 813.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 58.00 | | | 58.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |