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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 12 542.00 | | 12 542.00 | 12 542.00 |
BZ Autres créances | 264 030.00 | | 264 030.00 | 264 030.00 |
CH Charges constatées d’avance | 841.00 | | 841.00 | 841.00 |
CJ TOTAL (II) | 277 413.00 | | 277 413.00 | 277 413.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 277 413.00 | | 277 413.00 | 277 413.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 320.00 | 52 320.00 | | 52 320.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 232.00 | 5 232.00 | | 5 232.00 |
DH Report à nouveau | 200 819.00 | 195 917.00 | | 200 819.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 923.00 | 4 902.00 | | 3 923.00 |
DL TOTAL (I) | 262 295.00 | 258 371.00 | | 262 295.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 576.00 | 14 760.00 | | 6 576.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 128.00 | 4 361.00 | | 2 128.00 |
EA Autres dettes | 1 414.00 | 1 907.00 | | 1 414.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 118.00 | 21 028.00 | | 15 118.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 277 413.00 | 279 399.00 | | 277 413.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 590.00 | | 12 590.00 | 12 590.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 590.00 | | 12 590.00 | 12 590.00 |
FM Production stockée | | | -4 849.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 300.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 041.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 281.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 347.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 693.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 644.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 644.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 644.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 337.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 414.00 | 1 907.00 | | 1 414.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 685.00 | 23 919.00 | | 13 685.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 761.00 | 19 017.00 | | 9 761.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 923.00 | 4 902.00 | | 3 923.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 300.00 | 4 300.00 | | 4 300.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 300.00 | 4 300.00 | | 4 300.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 300.00 | 4 300.00 | | 4 300.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 300.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 576.00 | 6 576.00 | | 6 576.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 12 542.00 | 12 542.00 | | 12 542.00 |
VB T. V. A. | 1 309.00 | 1 309.00 | | 1 309.00 |
VC Groupe et associés | 262 721.00 | 262 721.00 | | 262 721.00 |
VI Groupe et associés | 1 414.00 | 1 414.00 | | 1 414.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
VS Charges constatées d’avance | 841.00 | 841.00 | | 841.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 277 414.00 | 277 414.00 | | 277 414.00 |
VW T.V.A. | 2 016.00 | 2 016.00 | | 2 016.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 118.00 | 15 118.00 | | 15 118.00 |