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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 877.00 | | 1 877.00 | 1 877.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 404.00 | 21 404.00 | | 21 404.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 931.00 | 22 532.00 | 399.00 | 22 931.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 94 488.00 | 43 937.00 | 50 552.00 | 94 488.00 |
BT Marchandises | 66 088.00 | | 66 088.00 | 66 088.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 551.00 | | 551.00 | 551.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 683.00 | | 30 683.00 | 30 683.00 |
BZ Autres créances | 47 778.00 | | 47 778.00 | 47 778.00 |
CF Disponibilités | 386 771.00 | | 386 771.00 | 386 771.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 703.00 | | 4 703.00 | 4 703.00 |
CJ TOTAL (II) | 536 024.00 | | 536 024.00 | 536 024.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 630 512.00 | 43 937.00 | 586 575.00 | 630 512.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 336 189.00 | | | 336 189.00 |
DH Report à nouveau | 1 251.00 | | | 1 251.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 599.00 | | | 38 599.00 |
DL TOTAL (I) | 384 424.00 | | | 384 424.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 106.00 | | | 6 106.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 090.00 | | | 28 090.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 848.00 | | | 124 848.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 107.00 | | | 43 107.00 |
EA Autres dettes | 725 617.00 | 690 380.00 | | 725 617.00 |
EC TOTAL (IV) | 202 151.00 | | | 202 151.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 586 575.00 | | | 586 575.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 369 087.00 | 915 591.00 | | 1 369 087.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 186 861.00 | | 4 186 861.00 | 4 186 861.00 |
FG Production vendue services | 11 904.00 | | 11 904.00 | 11 904.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 198 765.00 | | 4 198 765.00 | 4 198 765.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 375.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 266.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 246 406.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 730 808.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -20 485.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 896.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 187 993.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 901.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 216 853.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 680.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 501.00 | |
GE Autres charges | | | 28 355.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 198 606.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 800.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 295.00 | |
GN Différences positives de change | | | 8 899.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 295.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 55 658.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 55 658.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 295.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 095.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 154.00 | | | 8 154.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 363.00 | | | 363.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 716.00 | | | 10 716.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 716.00 | | | 10 716.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 909.00 | | | 13 909.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 235.00 | | | 1 235.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 214.00 | | | 19 214.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 498.00 | | | -8 498.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 998.00 | | | 1 998.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 258 416.00 | | | 4 258 416.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 219 817.00 | | | 4 219 817.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 599.00 | | | 38 599.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 94 488.00 | | 116 600.00 | 94 488.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50 152.00 | 50 152.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 94 488.00 | 116 600.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 877.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 336.00 | 64 571.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 877.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 336.00 | | 64 571.00 | 44 336.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 152.00 | | 50 152.00 | 50 152.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 937.00 | 43 937.00 | 43 937.00 | 43 937.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 937.00 | 43 937.00 | 43 937.00 | 43 937.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1.00 | | | 1.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 671.00 | 131 671.00 | | 131 671.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 176 894.00 | 176 894.00 | | 176 894.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 343.00 | 11 343.00 | | 11 343.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1.00 | | | 1.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 677 276.00 | 677 276.00 | | 677 276.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
UX Autres créances clients | 65 283.00 | 65 283.00 | | 65 283.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 880.00 | 2 880.00 | | 2 880.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 779.00 | 3 779.00 | | 3 779.00 |
VB T. V. A. | 30 209.00 | 30 209.00 | | 30 209.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 305 314.00 | 305 314.00 | | 305 314.00 |
VI Groupe et associés | 48 341.00 | 48 341.00 | | 48 341.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 850.00 | 16 850.00 | | 16 850.00 |
VP Divers | 13 193.00 | 13 193.00 | | 13 193.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 335.00 | 4 335.00 | | 4 335.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 705.00 | 4 705.00 | | 4 705.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 187 067.00 | 187 067.00 | | 187 067.00 |
VW T.V.A. | 13 914.00 | 13 914.00 | | 13 914.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 369 087.00 | 1 369 087.00 | | 1 369 087.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 208.00 | 18 290.00 | | 2 208.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 400.00 | 13 106.00 | | 8 400.00 |
ST Autres comptes | 107 398.00 | 88 392.00 | | 107 398.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 684.00 | 33 363.00 | | 28 684.00 |
YT Sous‐traitance | 7 346.00 | 52 664.00 | | 7 346.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 010.00 | | | 3 010.00 |
YW Taxe professionnelle | | 5 611.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 208.00 | 23 901.00 | | 2 208.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 154 837.00 | 187 525.00 | | 154 837.00 |