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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 770 037.00 | 519 290.00 | 250 747.00 | 770 037.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 585.00 | 20 110.00 | 3 474.00 | 23 585.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 211 090.00 | 141 446.00 | 69 644.00 | 211 090.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 9 281.00 | | 9 281.00 | 9 281.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 697 192.00 | 680 847.00 | 1 016 344.00 | 1 697 192.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 986.00 | | 32 986.00 | 32 986.00 |
BP En cours de production de services | 13 561.00 | | 13 561.00 | 13 561.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 181 591.00 | | 181 591.00 | 181 591.00 |
BZ Autres créances | 24 824.00 | | 24 824.00 | 24 824.00 |
CF Disponibilités | 17 037.00 | | 17 037.00 | 17 037.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 034.00 | | 1 034.00 | 1 034.00 |
CJ TOTAL (II) | 271 035.00 | | 271 035.00 | 271 035.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 968 227.00 | 680 847.00 | 1 287 379.00 | 1 968 227.00 |
CR Parts à plus d’un an | 105 859.00 | | | 105 859.00 |
CU Autres participations | 677 197.00 | | 677 197.00 | 677 197.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 517 140.00 | | | 517 140.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 396 352.00 | | | 396 352.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 500.00 | | | 32 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 29 688.00 | | | 29 688.00 |
DH Report à nouveau | -361 016.00 | | | -361 016.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -79 828.00 | | | -79 828.00 |
DL TOTAL (I) | 534 834.00 | | | 534 834.00 |
DP Provisions pour risques | 8 920.00 | | | 8 920.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 920.00 | | | 8 920.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 196 707.00 | | | 196 707.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 582 124.00 | | | 582 124.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 934.00 | | | 1 934.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 242 382.00 | | | 242 382.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 297 437.00 | | | 297 437.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 111.00 | | | 111.00 |
EA Autres dettes | 5 051.00 | | | 5 051.00 |
EC TOTAL (IV) | 743 625.00 | | | 743 625.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 287 379.00 | | | 1 287 379.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 739 454.00 | | | 739 454.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 42 972.00 | | | 42 972.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 472 405.00 | | 472 405.00 | 472 405.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 472 405.00 | | 472 405.00 | 472 405.00 |
FM Production stockée | | | -71 084.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 218.00 | |
FQ Autres produits | | | 651.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 401 973.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 56 187.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 18 307.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 119 233.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 418.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 225 385.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 028.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 666.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 104 097.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 45 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 555 230.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -153 256.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 62.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 600 400.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 73.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 600 400.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 411.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 411.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 338.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -159 594.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 298.00 | | | 2 298.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 6 347.00 | | | 6 347.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 78 625.00 | | | 78 625.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 583.00 | | | 4 583.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 855.00 | | | 855.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 84 064.00 | | | 84 064.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 298.00 | | | 4 298.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 676 798.00 | | | 676 798.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 298.00 | | | 4 298.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 79 766.00 | | | 79 766.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 486 111.00 | | | 486 111.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 565 940.00 | | | 565 940.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -79 828.00 | | | -79 828.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 341.00 | | | 341.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 696 959.00 | | 553.00 | 1 696 959.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 692 479.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 320.00 | 1 697 192.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 320.00 | 1 004 713.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 004 491.00 | | 542.00 | 1 004 491.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 692 467.00 | | 11.00 | 692 467.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 623 501.00 | 57 666.00 | 320.00 | 623 501.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 623 501.00 | 57 666.00 | 320.00 | 623 501.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 920.00 | | | 8 920.00 |
6T Sur comptes clients | | 104 097.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 704 497.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 8 920.00 | | | 8 920.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 149 097.00 | 8 920.00 | |
UG ‐ Financières | | 600 400.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 582 124.00 | 5 821.00 | 221 208.00 | 582 124.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 242 382.00 | 242 382.00 | | 242 382.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 171.00 | 3 171.00 | | 3 171.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 959.00 | 8 959.00 | | 8 959.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 052.00 | 5 052.00 | | 5 052.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 9 281.00 | 9 281.00 | 9 281.00 | 9 281.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 181 591.00 | 181 591.00 | | 181 591.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 105 859.00 | | | 105 859.00 |
VB T. V. A. | 26 287.00 | | | 26 287.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42 972.00 | 42 972.00 | | 42 972.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 153 736.00 | 151 500.00 | 2 236.00 | 153 736.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 269.00 | | | 77 269.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 816.00 | | | 6 816.00 |
VP Divers | 24 825.00 | 24 825.00 | | 24 825.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 297 437.00 | 297 437.00 | | 297 437.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 650.00 | | | 4 650.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 034.00 | 1 034.00 | | 1 034.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 222 731.00 | 207 450.00 | 15 281.00 | 222 731.00 |
VW T.V.A. | 11 617.00 | 11 617.00 | | 11 617.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 741 691.00 | 739 454.00 | 2 236.00 | 741 691.00 |