| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 995.00 | 3 153.00 | 1 841.00 | 4 995.00 |
AH Fonds commercial | 558 622.00 | | 558 622.00 | 558 622.00 |
AP Constructions | 611 054.00 | 433 897.00 | 177 156.00 | 611 054.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 483 345.00 | 434 839.00 | 48 505.00 | 483 345.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 616 193.00 | 233 273.00 | 382 920.00 | 616 193.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 384.00 | | 24 384.00 | 24 384.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 298 594.00 | 1 105 163.00 | 1 193 431.00 | 2 298 594.00 |
BP En cours de production de services | 43 851.00 | | 43 851.00 | 43 851.00 |
BT Marchandises | 7 925 357.00 | 84 954.00 | 7 840 403.00 | 7 925 357.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 492 756.00 | 7 057.00 | 1 485 698.00 | 1 492 756.00 |
BZ Autres créances | 604 534.00 | | 604 534.00 | 604 534.00 |
CF Disponibilités | 1 127 093.00 | | 1 127 093.00 | 1 127 093.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 11 193 593.00 | 92 011.00 | 11 101 581.00 | 11 193 593.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 492 187.00 | 1 197 175.00 | 12 295 012.00 | 13 492 187.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DG Autres réserves | 42 398.00 | 20 196.00 | | 42 398.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -47 201.00 | 22 202.00 | | -47 201.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 24 130.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 315 197.00 | 1 386 529.00 | | 1 315 197.00 |
DP Provisions pour risques | | 40 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 40 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 934 221.00 | 2 330 973.00 | | 934 221.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 816 176.00 | 429 716.00 | | 816 176.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 961 612.00 | 6 274 200.00 | | 6 961 612.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 632 121.00 | 811 636.00 | | 632 121.00 |
EA Autres dettes | 135 683.00 | 111 608.00 | | 135 683.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 23 154.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 10 979 815.00 | 11 481 289.00 | | 10 979 815.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 295 012.00 | 12 907 818.00 | | 12 295 012.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 769 723.00 | 8 578 336.00 | | 7 769 723.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 41 668 051.00 | | 41 668 051.00 | 41 668 051.00 |
FG Production vendue services | 2 552 513.00 | | 2 552 513.00 | 2 552 513.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 44 220 565.00 | | 44 220 565.00 | 44 220 565.00 |
FM Production stockée | | | 3 234.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 24 130.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 195 485.00 | |
FQ Autres produits | | | 34 936.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 44 478 353.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 37 889 193.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 671 398.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 396 102.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 212 762.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 191 777.00 | |
FZ Charges sociales | | | 911 067.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 125 926.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 87 303.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 153.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 44 485 684.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 331.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 49 236.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49 236.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -49 236.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -56 568.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 70 309.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 454.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 68 733.00 | 20 133.00 | | 68 733.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 68 733.00 | 21 588.00 | | 68 733.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 998.00 | 21 278.00 | | 4 998.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 54 728.00 | 18 392.00 | | 54 728.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 59 726.00 | 39 671.00 | | 59 726.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 007.00 | -18 083.00 | | 9 007.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -360.00 | 5 312.00 | | -360.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 44 547 087.00 | 40 964 721.00 | | 44 547 087.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 594 288.00 | 40 942 519.00 | | 44 594 288.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -47 201.00 | 22 202.00 | | -47 201.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 150 187.00 | | 250 446.00 | 2 150 187.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 384.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 102 038.00 | 2 298 594.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 563 617.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 102 038.00 | 1 710 593.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 561 762.00 | | 1 855.00 | 561 762.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 564 040.00 | | 248 591.00 | 1 564 040.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 384.00 | | | 24 384.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 030 825.00 | 125 926.00 | 51 588.00 | 1 030 825.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 140.00 | 13.00 | | 3 140.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 027 685.00 | 125 912.00 | 51 588.00 | 1 027 685.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 102 887.00 | 84 954.00 | 102 887.00 | 102 887.00 |
6T Sur comptes clients | 6 195.00 | 2 349.00 | 1 486.00 | 6 195.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 109 082.00 | 87 303.00 | 104 373.00 | 109 082.00 |
7C TOTAL GENERAL | 149 082.00 | 87 303.00 | 144 373.00 | 149 082.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 87 303.00 | 144 373.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 961 612.00 | 6 961 612.00 | | 6 961 612.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 330 515.00 | 330 515.00 | | 330 515.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 231 761.00 | 231 761.00 | | 231 761.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 767.00 | 41 767.00 | | 41 767.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 384.00 | | 24 384.00 | 24 384.00 |
UX Autres créances clients | 1 483 119.00 | 1 483 119.00 | | 1 483 119.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 637.00 | 9 637.00 | | 9 637.00 |
VB T. V. A. | 50 519.00 | 50 519.00 | | 50 519.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 934 221.00 | 134 221.00 | 800 000.00 | 934 221.00 |
VI Groupe et associés | 93 915.00 | | 93 915.00 | 93 915.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 438.00 | | | 72 438.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 506.00 | 52 506.00 | | 52 506.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 551 315.00 | 551 315.00 | | 551 315.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 121 674.00 | 2 097 290.00 | 24 384.00 | 2 121 674.00 |
VW T.V.A. | 17 337.00 | 17 337.00 | | 17 337.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 163 639.00 | 7 769 723.00 | 2 393 915.00 | 10 163 639.00 |