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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 845.00 | 1 845.00 | | 1 845.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 454.00 | 34 454.00 | | 34 454.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 255 479.00 | 125 057.00 | 130 422.00 | 255 479.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 35 896.00 | | 35 896.00 | 35 896.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 216.00 | | 4 216.00 | 4 216.00 |
BJ TOTAL (I) | 331 890.00 | 161 356.00 | 170 534.00 | 331 890.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 125.00 | | 5 125.00 | 5 125.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 211 583.00 | | 211 583.00 | 211 583.00 |
BZ Autres créances | 42 357.00 | | 42 357.00 | 42 357.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 70 418.00 | | 70 418.00 | 70 418.00 |
CF Disponibilités | 937 946.00 | | 937 946.00 | 937 946.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 267 428.00 | | 1 267 428.00 | 1 267 428.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 599 319.00 | 161 356.00 | 1 437 963.00 | 1 599 319.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 493 809.00 | 493 809.00 | | 493 809.00 |
DH Report à nouveau | 55 267.00 | 27 443.00 | | 55 267.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 824.00 | 27 824.00 | | 33 824.00 |
DL TOTAL (I) | 591 284.00 | 557 461.00 | | 591 284.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 000.00 | 300 456.00 | | 300 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 832.00 | 9 500.00 | | 9 832.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 346 361.00 | 367 902.00 | | 346 361.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 415.00 | 140 346.00 | | 120 415.00 |
EA Autres dettes | 20 071.00 | 16 730.00 | | 20 071.00 |
EC TOTAL (IV) | 796 678.00 | 834 935.00 | | 796 678.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 437 963.00 | 1 442 395.00 | | 1 437 963.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 26 373.00 | | 26 373.00 | 26 373.00 |
FG Production vendue services | 1 311 650.00 | | 1 311 650.00 | 1 311 650.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 338 023.00 | | 1 338 023.00 | 1 338 023.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 906.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 413.00 | |
FQ Autres produits | | | 948.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 347 289.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 45 680.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 284.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 849 259.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 048.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 284 244.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 547.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 180.00 | |
GE Autres charges | | | 12 545.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 313 606.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 683.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 813.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 813.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 001.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 001.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 813.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 496.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 763.00 | 1 393.00 | | 1 763.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 15 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 763.00 | 16 393.00 | | 1 763.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 763.00 | -16 393.00 | | -1 763.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 909.00 | 2 907.00 | | 4 909.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 355 102.00 | 1 256 517.00 | | 1 355 102.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 321 279.00 | 1 228 694.00 | | 1 321 279.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 824.00 | 27 824.00 | | 33 824.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 318 183.00 | | 13 707.00 | 318 183.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 112.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 331 890.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 845.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 289 933.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 845.00 | | | 1 845.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 276 226.00 | | 13 707.00 | 276 226.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 112.00 | | | 40 112.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 173.00 | 27 183.00 | | 134 173.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 845.00 | | | 1 845.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 328.00 | 27 183.00 | | 132 328.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 15 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 346 361.00 | 346 361.00 | | 346 361.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 483.00 | 41 483.00 | | 41 483.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 945.00 | 35 945.00 | | 35 945.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 071.00 | 20 071.00 | | 20 071.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 35 896.00 | | 35 896.00 | 35 896.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 216.00 | | 4 216.00 | 4 216.00 |
UX Autres créances clients | 211 583.00 | 211 583.00 | | 211 583.00 |
VB T. V. A. | 36 146.00 | 36 146.00 | | 36 146.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 000.00 | 60 000.00 | 240 000.00 | 300 000.00 |
VI Groupe et associés | 9 832.00 | 9 832.00 | | 9 832.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 132.00 | | | 5 132.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 660.00 | 1 660.00 | | 1 660.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 483.00 | 4 483.00 | | 4 483.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 551.00 | 4 551.00 | | 4 551.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 389.00 | 1 389.00 | | 1 389.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 294 052.00 | 253 940.00 | 40 112.00 | 294 052.00 |
VW T.V.A. | 38 503.00 | 38 503.00 | | 38 503.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 796 678.00 | 556 678.00 | 240 000.00 | 796 678.00 |