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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 592.00 | 22 051.00 | 2 540.00 | 24 592.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 278.00 | 9 278.00 | | 9 278.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 470.00 | 31 329.00 | 4 140.00 | 35 470.00 |
BT Marchandises | 1 536 442.00 | 490 724.00 | 1 045 718.00 | 1 536 442.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 103 775.00 | 177 592.00 | 1 926 183.00 | 2 103 775.00 |
CF Disponibilités | 113 114.00 | | 113 114.00 | 113 114.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 753 331.00 | 668 316.00 | 3 085 015.00 | 3 753 331.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 788 801.00 | 699 645.00 | 3 089 155.00 | 3 788 801.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 1 586 826.00 | 1 498 612.00 | | 1 586 826.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 798.00 | 88 214.00 | | 89 798.00 |
DL TOTAL (I) | 1 718 547.00 | 1 628 749.00 | | 1 718 547.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 801 857.00 | 883 998.00 | | 801 857.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 931.00 | 19 181.00 | | 19 931.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 828.00 | 52 207.00 | | 46 828.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 273.00 | 36 104.00 | | 20 273.00 |
EA Autres dettes | 156 642.00 | 147 094.00 | | 156 642.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 294 792.00 | 333 606.00 | | 294 792.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 340 608.00 | 1 472 474.00 | | 1 340 608.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 089 155.00 | 3 131 223.00 | | 3 089 155.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 347 001.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 363 299.00 | |
FQ Autres produits | | | 298 042.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 661 341.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 224 168.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 76 746.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 112 144.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 493.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 449.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 088.00 | |
GE Autres charges | | | 80 132.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 614 851.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 486.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 83 837.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 952.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 80 885.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 127 372.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 000.00 | 7 458.00 | | 3 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 000.00 | -7 458.00 | | -3 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 574.00 | 32 518.00 | | 34 574.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 798.00 | 88 214.00 | | 89 798.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 430.00 | | | 33 430.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 80.00 | | 1 600.00 | 80.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 35 470.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 870.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 830.00 | | | 31 830.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 596.00 | 1 733.00 | | 29 596.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 596.00 | 1 733.00 | | 29 596.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 190 906.00 | 190 906.00 | | 190 906.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 828.00 | 46 828.00 | | 46 828.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 767 594.00 | 767 594.00 | | 767 594.00 |
8L Produits constatés d’avance | 294 792.00 | 294 792.00 | | 294 792.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 241 500.00 | | | 241 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 325 623.00 | | | 325 623.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 105 375.00 | 2 103 775.00 | 1 600.00 | 2 105 375.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 320 677.00 | 1 320 677.00 | | 1 320 677.00 |