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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 459.00 | 1 459.00 | | 1 459.00 |
AH Fonds commercial | 18 294.00 | | 18 294.00 | 18 294.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 732.00 | 19 688.00 | 10 044.00 | 29 732.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 661.00 | 77 530.00 | 23 131.00 | 100 661.00 |
BF Prêts | 6 515.00 | | 6 515.00 | 6 515.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 906.00 | | 3 906.00 | 3 906.00 |
BJ TOTAL (I) | 160 567.00 | 98 677.00 | 61 890.00 | 160 567.00 |
BT Marchandises | 59 157.00 | | 59 157.00 | 59 157.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23 871.00 | | 23 871.00 | 23 871.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 247 480.00 | 24 077.00 | 1 223 403.00 | 1 247 480.00 |
BZ Autres créances | 282 659.00 | | 282 659.00 | 282 659.00 |
CF Disponibilités | 104 693.00 | | 104 693.00 | 104 693.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 661.00 | | 11 661.00 | 11 661.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 729 522.00 | 24 077.00 | 1 705 445.00 | 1 729 522.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 890 089.00 | 122 755.00 | 1 767 335.00 | 1 890 089.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 455.00 | | | 1 455.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DG Autres réserves | 262 187.00 | 262 187.00 | | 262 187.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 548.00 | 21 445.00 | | 130 548.00 |
DL TOTAL (I) | 546 735.00 | 437 632.00 | | 546 735.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 373 822.00 | 375 558.00 | | 373 822.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 633 893.00 | 275 691.00 | | 633 893.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 888.00 | 129 345.00 | | 186 888.00 |
EA Autres dettes | 24 290.00 | 7 706.00 | | 24 290.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 220 599.00 | 790 007.00 | | 1 220 599.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 767 335.00 | 1 227 638.00 | | 1 767 335.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 882 815.00 | 700 073.00 | | 882 815.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 989.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 209 377.00 | | 3 209 377.00 | 3 209 377.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 209 377.00 | | 3 209 377.00 | 3 209 377.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 178.00 | |
FQ Autres produits | | | 182.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 223 737.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -31.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 802 304.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 731 178.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 533.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 346 912.00 | |
FZ Charges sociales | | | 160 848.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 781.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 985.00 | |
GE Autres charges | | | 121.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 071 632.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 152 105.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 396.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 396.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 389.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 149 716.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 178.00 | 30 360.00 | | 14 178.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 365.00 | 45.00 | | 7 365.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 083.00 | 167.00 | | 25 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 449.00 | 212.00 | | 32 449.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 885.00 | 1 204.00 | | 885.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 053.00 | | | 4 053.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 938.00 | 1 204.00 | | 4 938.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 511.00 | -992.00 | | 27 511.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 679.00 | 7 555.00 | | 46 679.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 256 194.00 | 1 818 891.00 | | 3 256 194.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 125 645.00 | 1 797 447.00 | | 3 125 645.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 130 548.00 | 21 445.00 | | 130 548.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 34 742.00 | 49 931.00 | | 34 742.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 145 031.00 | | 30 158.00 | 145 031.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 86.00 | 10 421.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 623.00 | 160 566.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 752.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 537.00 | 130 392.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 752.00 | | | 19 752.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 684.00 | | 29 244.00 | 115 684.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 593.00 | | 913.00 | 9 593.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 379.00 | 13 781.00 | 10 484.00 | 95 379.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 459.00 | | | 1 459.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 920.00 | 13 781.00 | 10 484.00 | 93 920.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 092.00 | 5 985.00 | | 18 092.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 092.00 | 5 985.00 | | 18 092.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 092.00 | 5 985.00 | | 18 092.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 985.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 633 892.00 | 633 892.00 | | 633 892.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 851.00 | 851.00 | | 851.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 884.00 | 11 884.00 | | 11 884.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 290.00 | 24 290.00 | | 24 290.00 |
UP Prêts | 6 515.00 | 1 455.00 | 5 060.00 | 6 515.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 906.00 | | 3 906.00 | 3 906.00 |
UX Autres créances clients | 1 212 213.00 | 1 212 213.00 | | 1 212 213.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 173.00 | 1 173.00 | | 1 173.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 266.00 | 35 266.00 | | 35 266.00 |
VB T. V. A. | 70 139.00 | 70 139.00 | | 70 139.00 |
VC Groupe et associés | 197 439.00 | 197 439.00 | | 197 439.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 373 822.00 | 36 094.00 | 328 535.00 | 373 822.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 746.00 | | | 28 746.00 |
VP Divers | 3 160.00 | 3 160.00 | | 3 160.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 746.00 | 5 746.00 | | 5 746.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 746.00 | 10 746.00 | | 10 746.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 660.00 | 11 660.00 | | 11 660.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 552 222.00 | 1 543 255.00 | 8 966.00 | 1 552 222.00 |
VW T.V.A. | 168 405.00 | 168 405.00 | | 168 405.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 220 542.00 | 882 814.00 | 328 535.00 | 1 220 542.00 |