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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 2 059.00 | |
BZ Autres créances | | | 97 307.00 | |
CF Disponibilités | | | 7 215.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 556.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 107 137.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 107 137.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 17 888.00 | 29 390.00 | | 17 888.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 774.00 | -11 502.00 | | -15 774.00 |
DL TOTAL (I) | 10 499.00 | 26 272.00 | | 10 499.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 313.00 | 3 045.00 | | 84 313.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 957.00 | 1 519.00 | | 10 957.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 327.00 | 3 986.00 | | 1 327.00 |
EA Autres dettes | | 584.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 96 638.00 | 9 175.00 | | 96 638.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 107 137.00 | 35 447.00 | | 107 137.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 6 308.00 | |
FG Production vendue services | | | 59 097.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 65 405.00 | |
FQ Autres produits | | | 82.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 65 487.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 442.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 902.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 575.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 366.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 580.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 609.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 549.00 | |
GE Autres charges | | | 89.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 70 112.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 626.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 626.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 000.00 | 30.00 | | 1 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 93 500.00 | | | 93 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 94 500.00 | 30.00 | | 94 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 96 050.00 | 26 300.00 | | 96 050.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 598.00 | | | 9 598.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 105 648.00 | 26 300.00 | | 105 648.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 148.00 | -26 270.00 | | -11 148.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 159 987.00 | 97 623.00 | | 159 987.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 175 761.00 | 109 125.00 | | 175 761.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 774.00 | -11 502.00 | | -15 774.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 992.00 | | | 42 992.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 42 992.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 098.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 394.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 098.00 | | | 6 098.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 394.00 | | | 33 394.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 394.00 | | 33 394.00 | 33 394.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 394.00 | | 33 394.00 | 33 394.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 957.00 | 10 957.00 | | 10 957.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
VB T. V. A. | 3 737.00 | 3 737.00 | | 3 737.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VI Groupe et associés | 84 313.00 | 84 313.00 | | 84 313.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 836.00 | 836.00 | | 836.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 93 570.00 | 93 570.00 | | 93 570.00 |
VS Charges constatées d’avance | 556.00 | 556.00 | | 556.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 863.00 | 97 863.00 | | 97 863.00 |
VW T.V.A. | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 96 638.00 | 96 638.00 | | 96 638.00 |