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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 200 721.00 | 746 466.00 | 1 454 255.00 | 2 200 721.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 315 223.00 | 173 075.00 | 142 148.00 | 315 223.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 367.00 | | 2 367.00 | 2 367.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 950.00 | | 2 950.00 | 2 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 521 261.00 | 919 541.00 | 1 601 720.00 | 2 521 261.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 353 826.00 | | 353 826.00 | 353 826.00 |
BZ Autres créances | 32 706.00 | | 32 706.00 | 32 706.00 |
CF Disponibilités | 71 181.00 | | 71 181.00 | 71 181.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 158.00 | | 13 158.00 | 13 158.00 |
CJ TOTAL (II) | 470 871.00 | | 470 871.00 | 470 871.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 992 132.00 | 919 541.00 | 2 072 591.00 | 2 992 132.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 68 580.00 | 68 580.00 | | 68 580.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 145 116.00 | 145 116.00 | | 145 116.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 858.00 | 6 858.00 | | 6 858.00 |
DG Autres réserves | 300 277.00 | 292 480.00 | | 300 277.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 706.00 | 7 797.00 | | 18 706.00 |
DJ Subventions d’investissement | 13 760.00 | 20 960.00 | | 13 760.00 |
DK Provisions réglementées | 49 248.00 | | | 49 248.00 |
DL TOTAL (I) | 602 545.00 | 541 791.00 | | 602 545.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 820.00 | 4 579.00 | | 6 820.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 820.00 | 4 579.00 | | 6 820.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 152 530.00 | 586 442.00 | | 1 152 530.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 217.00 | 53 828.00 | | 114 217.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 504.00 | 88 830.00 | | 138 504.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 57 000.00 | | | 57 000.00 |
EA Autres dettes | 974.00 | 272.00 | | 974.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 463 226.00 | 729 372.00 | | 1 463 226.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 072 591.00 | 1 275 742.00 | | 2 072 591.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 673 910.00 | 336 752.00 | | 673 910.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 763.00 | 11.00 | | 5 763.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 159 878.00 | | 1 159 878.00 | 1 159 878.00 |
FG Production vendue services | 22 680.00 | | 22 680.00 | 22 680.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 182 558.00 | | 1 182 558.00 | 1 182 558.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 691.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 184 253.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 436 666.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 102.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 282 887.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 470.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 445 731.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 241.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 281 102.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -96 849.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 553.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 553.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 271.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 271.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 717.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -104 566.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 691.00 | 11 482.00 | | 1 691.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | -262.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 307.00 | 720.00 | | 6 307.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 186 500.00 | 39 497.00 | | 186 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 192 807.00 | 40 217.00 | | 192 807.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 361.00 | | | 361.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 926.00 | 35 192.00 | | 19 926.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 49 248.00 | | | 49 248.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 69 535.00 | 35 192.00 | | 69 535.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 123 273.00 | 5 024.00 | | 123 273.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 800.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 378 613.00 | 1 020 085.00 | | 1 378 613.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 359 907.00 | 1 012 289.00 | | 1 359 907.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 706.00 | 7 797.00 | | 18 706.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 263.00 | 57 227.00 | | 2 263.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 496 146.00 | | 1 154 696.00 | 1 496 146.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 75 915.00 | -1.00 | 5 317.00 | 75 915.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 75 915.00 | 53 666.00 | 2 521 261.00 | 75 915.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 53 667.00 | 2 515 944.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 414 914.00 | | 1 154 696.00 | 1 414 914.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 81 232.00 | | | 81 232.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 507 551.00 | 445 731.00 | 33 740.00 | 507 551.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 507 551.00 | 445 731.00 | 33 740.00 | 507 551.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 49 248.00 | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 579.00 | 2 241.00 | | 4 579.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 579.00 | 51 489.00 | | 4 579.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 241.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 49 248.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 217.00 | 114 217.00 | | 114 217.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 409.00 | 47 409.00 | | 47 409.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 397.00 | 65 397.00 | | 65 397.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 57 000.00 | 57 000.00 | | 57 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 974.00 | 974.00 | | 974.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 950.00 | | | 2 950.00 |
UX Autres créances clients | 353 826.00 | | | 353 826.00 |
VB T. V. A. | 5 110.00 | | | 5 110.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 268.00 | 6 268.00 | | 6 268.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 146 261.00 | 356 945.00 | 789 316.00 | 1 146 261.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 840 000.00 | | | 840 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 279 856.00 | | | 279 856.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 927.00 | | | 14 927.00 |
VP Divers | 11 942.00 | | | 11 942.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 217.00 | 3 217.00 | | 3 217.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 727.00 | | | 727.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 158.00 | | | 13 158.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 402 640.00 | 399 690.00 | 2 950.00 | 402 640.00 |
VW T.V.A. | 22 482.00 | 22 482.00 | | 22 482.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 463 226.00 | 673 910.00 | 789 316.00 | 1 463 226.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 537.00 | 5 021.00 | | 6 537.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 756.00 | 4 239.00 | | 4 756.00 |
ST Autres comptes | 382 535.00 | 358 174.00 | | 382 535.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 025.00 | 51 696.00 | | 38 025.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | 8.00 | | 10.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 6 070.00 | | |
YT Sous‐traitance | 1 953.00 | 8 895.00 | | 1 953.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 9 396.00 | 8 982.00 | | 9 396.00 |
YW Taxe professionnelle | 565.00 | 255.00 | | 565.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 102.00 | 5 276.00 | | 7 102.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 254 537.00 | 146 245.00 | | 254 537.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 72 866.00 | 72 288.00 | | 72 866.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 436 666.00 | 431 987.00 | | 436 666.00 |