| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 703.00 | 1 703.00 | | 1 703.00 |
AH Fonds commercial | 65 553.00 | | 65 553.00 | 65 553.00 |
AN Terrains | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AP Constructions | 1 797 614.00 | 1 061 577.00 | 736 037.00 | 1 797 614.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 970 962.00 | 709 511.00 | 261 451.00 | 970 962.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 085 154.00 | 15 043 809.00 | 3 041 346.00 | 18 085 154.00 |
AV Immobilisations en cours | 203 433.00 | | 203 433.00 | 203 433.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 126 019.00 | 16 818 100.00 | 4 307 920.00 | 21 126 019.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 035.00 | | 32 035.00 | 32 035.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 612.00 | | 6 612.00 | 6 612.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 248 552.00 | 5 410.00 | 3 243 142.00 | 3 248 552.00 |
BZ Autres créances | 368 347.00 | | 368 347.00 | 368 347.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 428 599.00 | 8 690.00 | 2 419 909.00 | 2 428 599.00 |
CF Disponibilités | 3 272 074.00 | | 3 272 074.00 | 3 272 074.00 |
CH Charges constatées d’avance | 112 822.00 | | 112 822.00 | 112 822.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 469 041.00 | 14 100.00 | 9 454 941.00 | 9 469 041.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 595 060.00 | 16 832 199.00 | 13 762 861.00 | 30 595 060.00 |
CP Parts à moins d’un an | 100.00 | | | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 300 425.00 | 300 425.00 | | 300 425.00 |
DG Autres réserves | 45 943.00 | 45 943.00 | | 45 943.00 |
DH Report à nouveau | 6 607 719.00 | 5 669 319.00 | | 6 607 719.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 393 085.00 | 938 400.00 | | 1 393 085.00 |
DJ Subventions d’investissement | 35 566.00 | 43 934.00 | | 35 566.00 |
DL TOTAL (I) | 8 433 046.00 | 7 048 329.00 | | 8 433 046.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 050 994.00 | 1 805 893.00 | | 2 050 994.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 050 992.00 | 1 805 893.00 | | 2 050 992.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 448 809.00 | 915 196.00 | | 448 809.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 777.00 | 4 492.00 | | 777.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 853 128.00 | 387 490.00 | | 853 128.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 478 277.00 | 248 787.00 | | 1 478 277.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 293 094.00 | | | 293 094.00 |
EA Autres dettes | 204 737.00 | 67 920.00 | | 204 737.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 278 821.00 | 1 623 883.00 | | 3 278 821.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 762 861.00 | 10 478 106.00 | | 13 762 861.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 460 338.00 | | 8 460 338.00 | 8 460 338.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 460 338.00 | | 8 460 338.00 | 8 460 338.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 062.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 473 400.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 165.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 247 765.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 14 925.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 733 518.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 659.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 330 898.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 379.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 973 257.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 410.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 245 101.00 | |
GE Autres charges | | | 273.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 731 350.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 742 050.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 754.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 727.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 310.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 791.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 904.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 905.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 114.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 727 937.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 262.00 | 13.00 | | 1 262.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 53 968.00 | 15 035.00 | | 53 968.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 22.00 | 34.00 | | 22.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 55 253.00 | 15 082.00 | | 55 253.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 735.00 | 3 157.00 | | 2 735.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 759.00 | 10 149.00 | | 20 759.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 495.00 | 13 306.00 | | 23 495.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31 758.00 | 1 777.00 | | 31 758.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 366 610.00 | -36 703.00 | | 366 610.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 535 444.00 | 5 274 465.00 | | 8 535 444.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 142 359.00 | 4 336 065.00 | | 7 142 359.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 393 085.00 | 938 400.00 | | 1 393 085.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 541 498.00 | 461 659.00 | | 541 498.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 948 109.00 | | 1 957 995.00 | 20 948 109.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 780 085.00 | 21 126 019.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67 256.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 780 085.00 | 21 058 663.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 256.00 | | | 67 256.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 880 753.00 | | 1 957 995.00 | 20 880 753.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 798 665.00 | 1 973 257.00 | 953 822.00 | 15 798 665.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 703.00 | | | 1 703.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 796 962.00 | 1 973 257.00 | 953 822.00 | 15 796 962.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 805 893.00 | 245 101.00 | | 1 805 893.00 |
6T Sur comptes clients | | 5 410.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 11 417.00 | | 2 727.00 | 11 417.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 417.00 | 5 410.00 | 2 727.00 | 11 417.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 817 310.00 | 250 511.00 | 2 727.00 | 1 817 310.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 250 510.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 2 727.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 777.00 | 777.00 | | 777.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 853 128.00 | 853 128.00 | | 853 128.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 271.00 | 65 271.00 | | 65 271.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 609.00 | 37 609.00 | | 37 609.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 293 094.00 | 293 094.00 | | 293 094.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 204 737.00 | 204 737.00 | | 204 737.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UX Autres créances clients | 3 235 569.00 | 3 235 569.00 | | 3 235 569.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 332.00 | 1 332.00 | | 1 332.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 983.00 | 12 983.00 | | 12 983.00 |
VB T. V. A. | 138 658.00 | 138 658.00 | | 138 658.00 |
VC Groupe et associés | 215 767.00 | 215 767.00 | | 215 767.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 448 745.00 | 191 515.00 | 257 230.00 | 448 745.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 466 331.00 | | | 466 331.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 841 172.00 | 841 172.00 | | 841 172.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 340.00 | 12 340.00 | | 12 340.00 |
VS Charges constatées d’avance | 112 822.00 | 112 822.00 | | 112 822.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 729 821.00 | 3 729 821.00 | | 3 729 821.00 |
VW T.V.A. | 534 225.00 | 534 225.00 | | 534 225.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 278 821.00 | 3 021 591.00 | 257 230.00 | 3 278 821.00 |