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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 326.00 | 5 501.00 | 1 825.00 | 7 326.00 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 293 043.00 | 253 017.00 | 40 026.00 | 293 043.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 466 769.00 | 435 942.00 | 30 827.00 | 466 769.00 |
BF Prêts | 13 076.00 | | 13 076.00 | 13 076.00 |
BH Autres immobilisations financières | 484.00 | | 484.00 | 484.00 |
BJ TOTAL (I) | 933 146.00 | 694 460.00 | 238 686.00 | 933 146.00 |
BT Marchandises | 2 049 504.00 | | 2 049 504.00 | 2 049 504.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 125 440.00 | 50 407.00 | 1 075 033.00 | 1 125 440.00 |
BZ Autres créances | 566 494.00 | | 566 494.00 | 566 494.00 |
CF Disponibilités | 288 201.00 | | 288 201.00 | 288 201.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 310.00 | | 41 310.00 | 41 310.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 070 948.00 | 50 407.00 | 4 020 542.00 | 4 070 948.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 004 095.00 | 744 867.00 | 4 259 227.00 | 5 004 095.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 100 000.00 | | | 3 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 151 034.00 | | | 151 034.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 356 647.00 | | | 356 647.00 |
DH Report à nouveau | -1 156 426.00 | | | -1 156 426.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -354 607.00 | | | -354 607.00 |
DL TOTAL (I) | 2 096 649.00 | | | 2 096 649.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 911 102.00 | | | 911 102.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 683 943.00 | | | 683 943.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 240 703.00 | | | 240 703.00 |
EA Autres dettes | 326 831.00 | | | 326 831.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 162 579.00 | | | 2 162 579.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 259 227.00 | | | 4 259 227.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 162 579.00 | | | 2 162 579.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 972 333.00 | | 43 838.00 | 972 333.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 83 025.00 | 13 559.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 83 025.00 | 933 146.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 159 775.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 759 811.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 157 950.00 | | 1 825.00 | 157 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 717 797.00 | | 42 013.00 | 717 797.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 96 585.00 | | | 96 585.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 669 971.00 | 24 489.00 | | 669 971.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 501.00 | | | 5 501.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 664 469.00 | 24 489.00 | | 664 469.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 25 124.00 | 33 264.00 | 7 982.00 | 25 124.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 124.00 | 33 264.00 | 7 982.00 | 25 124.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 124.00 | 33 264.00 | 7 982.00 | 25 124.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 33 264.00 | 7 982.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 683 942.00 | 683 942.00 | | 683 942.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 112 093.00 | 112 093.00 | | 112 093.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 879.00 | 94 879.00 | | 94 879.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 326 831.00 | 326 831.00 | | 326 831.00 |
UP Prêts | 13 075.00 | | 13 075.00 | 13 075.00 |
UT Autres immobilisations financières | 484.00 | | 484.00 | 484.00 |
UX Autres créances clients | 1 049 868.00 | 1 049 868.00 | | 1 049 868.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 646.00 | 3 646.00 | | 3 646.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 75 571.00 | 75 571.00 | | 75 571.00 |
VB T. V. A. | 106 295.00 | 106 295.00 | | 106 295.00 |
VC Groupe et associés | 40 318.00 | 40 318.00 | | 40 318.00 |
VI Groupe et associés | 911 101.00 | 911 101.00 | | 911 101.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 86 101.00 | 86 101.00 | | 86 101.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 031.00 | 8 031.00 | | 8 031.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 330 132.00 | 330 132.00 | | 330 132.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 309.00 | 41 309.00 | | 41 309.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 746 803.00 | 1 733 243.00 | 13 559.00 | 1 746 803.00 |
VW T.V.A. | 25 698.00 | 25 698.00 | | 25 698.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 162 578.00 | 2 162 578.00 | | 2 162 578.00 |