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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 57 814.00 | 56 970.00 | 843.00 | 57 814.00 |
AH Fonds commercial | 14 032 193.00 | | 14 032 193.00 | 14 032 193.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 106 737.00 | 106 737.00 | | 106 737.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 876 528.00 | 651 120.00 | 225 408.00 | 876 528.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 294 812.00 | 2 550 041.00 | 744 771.00 | 3 294 812.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 130.00 | | 7 130.00 | 7 130.00 |
BH Autres immobilisations financières | 115 863.00 | | 115 863.00 | 115 863.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 500 510.00 | 3 364 868.00 | 15 135 642.00 | 18 500 510.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 92 025.00 | | 92 025.00 | 92 025.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 551 693.00 | | 551 693.00 | 551 693.00 |
BZ Autres créances | 628 709.00 | | 628 709.00 | 628 709.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 338 814.00 | | 338 814.00 | 338 814.00 |
CF Disponibilités | 5 225 933.00 | | 5 225 933.00 | 5 225 933.00 |
CH Charges constatées d’avance | 138 194.00 | | 138 194.00 | 138 194.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 975 367.00 | | 6 975 367.00 | 6 975 367.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 475 878.00 | 3 364 868.00 | 22 111 009.00 | 25 475 878.00 |
CP Parts à moins d’un an | 115 863.00 | | | 115 863.00 |
CU Autres participations | 9 434.00 | | 9 434.00 | 9 434.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 385.00 | 3 499 280.00 | | 3 385.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 986 648.00 | 3 267 649.00 | | 6 986 648.00 |
DD Réserve légale (1) | 349 928.00 | 349 928.00 | | 349 928.00 |
DG Autres réserves | 8 281 287.00 | 4 065 472.00 | | 8 281 287.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 996 653.00 | 4 718 353.00 | | 1 996 653.00 |
DL TOTAL (I) | 17 617 900.00 | 15 900 682.00 | | 17 617 900.00 |
DP Provisions pour risques | 31 748.00 | 69 604.00 | | 31 748.00 |
DR TOTAL (IV) | 31 748.00 | 69 604.00 | | 31 748.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 613 139.00 | 3 224 687.00 | | 2 613 139.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 016.00 | 547 240.00 | | 6 016.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 687 195.00 | 730 193.00 | | 687 195.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 098 730.00 | 2 498 552.00 | | 1 098 730.00 |
EA Autres dettes | 56 281.00 | 54 184.00 | | 56 281.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 461 361.00 | 7 054 857.00 | | 4 461 361.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 111 009.00 | 23 025 143.00 | | 22 111 009.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 631 316.00 | 4 644 969.00 | | 2 631 316.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 016.00 | | | 6 016.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 511 421.00 | | 12 511 421.00 | 12 511 421.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 511 421.00 | | 12 511 421.00 | 12 511 421.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 167.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54 771.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 489.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 580 847.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 350 496.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 68 356.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 349 191.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 383 747.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 561 564.00 | |
FZ Charges sociales | | | 847 058.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 245 535.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 43 309.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 849 256.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 731 591.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 160.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 348.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 171.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 679.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 087.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 087.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 408.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 725 183.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 174 850.00 | 503 750.00 | | 174 850.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 174 850.00 | 503 750.00 | | 174 850.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60.00 | 1 338.00 | | 60.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 208 988.00 | 212 187.00 | | 208 988.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 274.00 | 2 386.00 | | 9 274.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 218 321.00 | 215 911.00 | | 218 321.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -43 471.00 | 287 838.00 | | -43 471.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 143 625.00 | 520 931.00 | | 143 625.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 541 434.00 | 1 740 767.00 | | 541 434.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 781 376.00 | 21 145 886.00 | | 12 781 376.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 784 724.00 | 16 427 533.00 | | 10 784 724.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 996 653.00 | 4 718 353.00 | | 1 996 653.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 790 820.00 | | 81 960.00 | 18 790 820.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 81 469.00 | 125 297.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 372 269.00 | 18 500 510.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 196 743.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 290 800.00 | 4 178 470.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 196 743.00 | | | 14 196 743.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 388 400.00 | | 80 870.00 | 4 388 400.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 205 677.00 | | 1 090.00 | 205 677.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 191 872.00 | 254 809.00 | 81 813.00 | 3 191 872.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 158 757.00 | 4 950.00 | | 158 757.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 033 114.00 | 249 859.00 | 81 813.00 | 3 033 114.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 69 604.00 | | 37 856.00 | 69 604.00 |
7C TOTAL GENERAL | 69 604.00 | | 37 856.00 | 69 604.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 37 856.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 687 195.00 | 687 195.00 | | 687 195.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 565 521.00 | 565 521.00 | | 565 521.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 423 360.00 | 423 360.00 | | 423 360.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 281.00 | 56 281.00 | | 56 281.00 |
UT Autres immobilisations financières | 115 863.00 | 115 863.00 | | 115 863.00 |
UX Autres créances clients | 551 693.00 | 551 693.00 | | 551 693.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 314.00 | 314.00 | | 314.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 565.00 | 565.00 | | 565.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 613 139.00 | 783 094.00 | 1 830 046.00 | 2 613 139.00 |
VI Groupe et associés | 6 016.00 | 6 016.00 | | 6 016.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 616 261.00 | | | 616 261.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 525 657.00 | 525 657.00 | | 525 657.00 |
VP Divers | 49 216.00 | 49 216.00 | | 49 216.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 109 850.00 | 109 850.00 | | 109 850.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 957.00 | 52 957.00 | | 52 957.00 |
VS Charges constatées d’avance | 138 194.00 | 138 194.00 | | 138 194.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 434 458.00 | 1 434 458.00 | | 1 434 458.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 461 361.00 | 2 631 316.00 | 1 830 046.00 | 4 461 361.00 |