| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 918.00 | 1 918.00 | | 1 918.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 336.00 | 2 335.00 | | 2 336.00 |
BT Marchandises | 5 395.00 | | 5 395.00 | 5 395.00 |
BZ Autres créances | 340 802.00 | 291 844.00 | 48 959.00 | 340 802.00 |
CF Disponibilités | 1 538 417.00 | | 1 538 417.00 | 1 538 417.00 |
CH Charges constatées d’avance | 341.00 | | 341.00 | 341.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 884 956.00 | 291 844.00 | 1 593 112.00 | 1 884 956.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 887 291.00 | 294 179.00 | 1 593 112.00 | 1 887 291.00 |
CU Autres participations | 418.00 | 418.00 | | 418.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 320 000.00 | 320 000.00 | | 320 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DH Report à nouveau | 541 740.00 | 932 660.00 | | 541 740.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 550 081.00 | -390 920.00 | | 550 081.00 |
DL TOTAL (I) | 1 443 821.00 | 893 740.00 | | 1 443 821.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 453 774.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 786.00 | 644 498.00 | | 4 786.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 550.00 | 6 765.00 | | 18 550.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 955.00 | 65 407.00 | | 125 955.00 |
EA Autres dettes | | 3 600.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 149 292.00 | 1 174 044.00 | | 149 292.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 593 112.00 | 2 067 783.00 | | 1 593 112.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 050 000.00 | | 2 050 000.00 | 2 050 000.00 |
FD Production vendue biens | 365 000.00 | | 365 000.00 | 365 000.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 415 000.00 | | 2 415 000.00 | 2 415 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 117 051.00 | |
FQ Autres produits | | | 76 314.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 608 365.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 515 786.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 158 008.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 015.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 200 695.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 250.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 992 757.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 615 608.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 679.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 104 082.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 105 761.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 930.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 930.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 95 831.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 711 439.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 161.00 | | | 1 161.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 490.00 | 1 000.00 | | 3 490.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 651.00 | 1 000.00 | | 4 651.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 20 220.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 105 082.00 | 118 237.00 | | 105 082.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 105 082.00 | 138 457.00 | | 105 082.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -100 431.00 | -137 457.00 | | -100 431.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 60 927.00 | | | 60 927.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 718 778.00 | 175 407.00 | | 2 718 778.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 168 697.00 | 566 327.00 | | 2 168 697.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 550 081.00 | -390 920.00 | | 550 081.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 107 418.00 | | | 107 418.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 105 082.00 | 418.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 105 082.00 | 2 336.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 918.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 918.00 | | | 1 918.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 105 500.00 | | | 105 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 918.00 | | | 1 918.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 918.00 | | | 1 918.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 406 054.00 | | 114 210.00 | 406 054.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 510 554.00 | | 218 292.00 | 510 554.00 |
7C TOTAL GENERAL | 510 554.00 | | 218 292.00 | 510 554.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 114 210.00 | |
UG ‐ Financières | | | 104 082.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 550.00 | 18 550.00 | | 18 550.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 019.00 | 35 019.00 | | 35 019.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 471.00 | 31 471.00 | | 31 471.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VB T. V. A. | 6 778.00 | 6 778.00 | | 6 778.00 |
VC Groupe et associés | 299 647.00 | 299 647.00 | | 299 647.00 |
VI Groupe et associés | 4 786.00 | 4 786.00 | | 4 786.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 453 250.00 | | | 453 250.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 465.00 | 9 465.00 | | 9 465.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 377.00 | 34 377.00 | | 34 377.00 |
VS Charges constatées d’avance | 341.00 | 341.00 | | 341.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 341 144.00 | 341 144.00 | | 341 144.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 149 292.00 | 149 292.00 | | 149 292.00 |