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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 658.00 | 292.00 | 5 366.00 | 5 658.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 082.00 | 18 873.00 | 9 209.00 | 28 082.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 471.00 | 49 225.00 | 21 245.00 | 70 471.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 250.00 | | 16 250.00 | 16 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 120 460.00 | 68 390.00 | 52 070.00 | 120 460.00 |
BT Marchandises | 5 877.00 | | 5 877.00 | 5 877.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 972.00 | | 14 972.00 | 14 972.00 |
BZ Autres créances | 9 532.00 | | 9 532.00 | 9 532.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 159.00 | | 159.00 | 159.00 |
CF Disponibilités | 4 476.00 | | 4 476.00 | 4 476.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 934.00 | | 21 934.00 | 21 934.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 978.00 | | 41 978.00 | 41 978.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 162 438.00 | 68 390.00 | 94 048.00 | 162 438.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 622.00 | 45 622.00 | | 45 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 562.00 | 4 562.00 | | 4 562.00 |
DG Autres réserves | 4 291.00 | 4 291.00 | | 4 291.00 |
DH Report à nouveau | -25 948.00 | 52 425.00 | | -25 948.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 141.00 | -78 373.00 | | 1 141.00 |
DL TOTAL (I) | 29 668.00 | 28 527.00 | | 29 668.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 73.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 501.00 | 21 250.00 | | 12 501.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 842.00 | 4 412.00 | | 44 842.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 037.00 | 5 035.00 | | 7 037.00 |
EC TOTAL (IV) | 64 380.00 | 30 770.00 | | 64 380.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 94 048.00 | 59 297.00 | | 94 048.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 64 380.00 | | | 64 380.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 78 696.00 | |
FD Production vendue biens | | | 113 536.00 | |
FG Production vendue services | | | 135 725.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 192 232.00 | |
FQ Autres produits | | | 73.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 192 305.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 38 249.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 094.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 118 561.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 258.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 120.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 150.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 386.00 | |
GE Autres charges | | | 5 503.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 191 133.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 172.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 141.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 186.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 186.00 | | | 186.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 35.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 35.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -35.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 192 305.00 | 150 531.00 | | 192 305.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 191 164.00 | 228 905.00 | | 191 164.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 141.00 | -78 373.00 | | 1 141.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 91 049.00 | | 29 411.00 | 91 049.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 120 460.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 658.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 98 552.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 658.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 799.00 | | 23 753.00 | 74 799.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 250.00 | | | 16 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 004.00 | 7 386.00 | | 61 004.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 292.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 004.00 | 7 093.00 | | 61 004.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 842.00 | 44 842.00 | | 44 842.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 004.00 | 1 004.00 | | 1 004.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 405.00 | 3 405.00 | | 3 405.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 250.00 | | 16 250.00 | 16 250.00 |
VB T. V. A. | 6 963.00 | 6 963.00 | | 6 963.00 |
VI Groupe et associés | 12 501.00 | 12 501.00 | | 12 501.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 839.00 | 839.00 | | 839.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 730.00 | 1 730.00 | | 1 730.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 934.00 | 21 934.00 | | 21 934.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 716.00 | 31 466.00 | 16 250.00 | 47 716.00 |
VW T.V.A. | 2 463.00 | 2 463.00 | | 2 463.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 64 380.00 | 64 380.00 | | 64 380.00 |