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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 77 311.00 | 69 432.00 | 7 879.00 | 77 311.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 139 499.00 | 119 991.00 | 19 508.00 | 139 499.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 596.00 | 107 050.00 | 7 546.00 | 114 596.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 873.00 | | 7 873.00 | 7 873.00 |
BJ TOTAL (I) | 339 279.00 | 296 473.00 | 42 806.00 | 339 279.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 837.00 | | 79 837.00 | 79 837.00 |
BZ Autres créances | 7 394.00 | | 7 394.00 | 7 394.00 |
CF Disponibilités | 333 418.00 | | 333 418.00 | 333 418.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 263.00 | | 1 263.00 | 1 263.00 |
CJ TOTAL (II) | 421 912.00 | | 421 912.00 | 421 912.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 761 191.00 | 296 473.00 | 464 718.00 | 761 191.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 249 118.00 | 249 118.00 | | 249 118.00 |
DH Report à nouveau | -33 415.00 | | | -33 415.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 666.00 | -33 415.00 | | 100 666.00 |
DL TOTAL (I) | 357 069.00 | 256 403.00 | | 357 069.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 930.00 | | | 20 930.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 759.00 | 20 930.00 | | 21 759.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 920.00 | 15 404.00 | | 59 920.00 |
EA Autres dettes | 5 040.00 | 8 448.00 | | 5 040.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 12 875.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 107 649.00 | 57 657.00 | | 107 649.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 464 718.00 | 314 060.00 | | 464 718.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 107 649.00 | | | 107 649.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
FG Production vendue services | 600 099.00 | 24 938.00 | 625 037.00 | 600 099.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 603 999.00 | 24 938.00 | 628 937.00 | 603 999.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 81 741.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 600.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 720 278.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 510.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 249 962.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 890.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 249 515.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 746.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 397.00 | |
GE Autres charges | | | 1 764.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 635 784.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 84 494.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 524.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 600.00 | 7 490.00 | | 9 600.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4.00 | 3.00 | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 443.00 | | | 16 443.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 447.00 | 3.00 | | 16 447.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 305.00 | 830.00 | | 305.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 305.00 | 830.00 | | 305.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 142.00 | -827.00 | | 16 142.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -2 541.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 736 755.00 | 288 694.00 | | 736 755.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 636 089.00 | 322 109.00 | | 636 089.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 666.00 | -33 415.00 | | 100 666.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 316 193.00 | | 25 386.00 | 316 193.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 140.00 | 7 872.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 300.00 | 339 279.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 77 311.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 160.00 | 254 096.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 311.00 | 8.00 | | 77 311.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 230 938.00 | | 25 318.00 | 230 938.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 944.00 | | 68.00 | 7 944.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 275 237.00 | 23 397.00 | 2 160.00 | 275 237.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 65 091.00 | 4 342.00 | | 65 091.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 210 146.00 | 19 055.00 | 2 160.00 | 210 146.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
7C TOTAL GENERAL | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 759.00 | 21 759.00 | | 21 759.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 498.00 | 1 498.00 | | 1 498.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 441.00 | 37 441.00 | | 37 441.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 970.00 | 25 970.00 | | 25 970.00 |
UX Autres créances clients | 79 837.00 | 79 837.00 | | 79 837.00 |
VB T. V. A. | 6 760.00 | 6 760.00 | | 6 760.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 635.00 | 635.00 | | 635.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 235.00 | 2 235.00 | | 2 235.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 263.00 | 1 263.00 | | 1 263.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 495.00 | 88 495.00 | | 88 495.00 |
VW T.V.A. | 18 746.00 | 18 746.00 | | 18 746.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 107 649.00 | 107 649.00 | | 107 649.00 |