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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 782.00 | 3 378.00 | 404.00 | 3 782.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 233.00 | 11 233.00 | | 11 233.00 |
AP Constructions | 4 000.00 | 1 497.00 | 2 503.00 | 4 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 200 741.00 | 153 940.00 | 46 802.00 | 200 741.00 |
BH Autres immobilisations financières | 64 937.00 | | 64 937.00 | 64 937.00 |
BJ TOTAL (I) | 485 005.00 | 270 358.00 | 214 647.00 | 485 005.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 107.00 | | 30 107.00 | 30 107.00 |
BZ Autres créances | 20 280.00 | | 20 280.00 | 20 280.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
CF Disponibilités | 4 874 217.00 | | 4 874 217.00 | 4 874 217.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 375.00 | | 4 375.00 | 4 375.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 930 180.00 | | 4 930 180.00 | 4 930 180.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 415 185.00 | 270 358.00 | 5 144 826.00 | 5 415 185.00 |
CU Autres participations | 100 311.00 | 100 311.00 | | 100 311.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 131 711.00 | 102 372.00 | | 131 711.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 734.00 | 179 339.00 | | 59 734.00 |
DL TOTAL (I) | 224 445.00 | 314 711.00 | | 224 445.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 133.00 | | | 25 133.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 985.00 | 985.00 | | 985.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 824.00 | 32 027.00 | | 33 824.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 012.00 | 195 672.00 | | 150 012.00 |
EA Autres dettes | 4 710 427.00 | 3 911 660.00 | | 4 710 427.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 920 381.00 | 4 140 343.00 | | 4 920 381.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 144 826.00 | 4 455 054.00 | | 5 144 826.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 920 381.00 | 4 089 358.00 | | 4 920 381.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 985.00 | | | 985.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 933 596.00 | | 933 596.00 | 933 596.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 933 596.00 | | 933 596.00 | 933 596.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 376.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 934 971.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 242 927.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 236.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 309 956.00 | |
FZ Charges sociales | | | 125 838.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 593.00 | |
GE Autres charges | | | 407.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 718 957.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 216 014.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 100 311.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 100 311.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -100 311.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 115 703.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25.00 | 50.00 | | 25.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25.00 | 50.00 | | 25.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25.00 | -50.00 | | -25.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 944.00 | 63 457.00 | | 55 944.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 934 971.00 | 982 052.00 | | 934 971.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 875 238.00 | 802 713.00 | | 875 238.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 734.00 | 179 339.00 | | 59 734.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 465 395.00 | | 19 610.00 | 465 395.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 115 015.00 | | | 115 015.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 185 731.00 | | 19 010.00 | 185 731.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 164 649.00 | | 600.00 | 164 649.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 155 454.00 | 14 593.00 | | 155 454.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 283.00 | 328.00 | | 14 283.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 171.00 | 14 265.00 | | 141 171.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 100 311.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 100 311.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 100 311.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 824.00 | 33 824.00 | | 33 824.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 682.00 | 28 682.00 | | 28 682.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 061.00 | 50 061.00 | | 50 061.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 710 427.00 | 4 710 427.00 | | 4 710 427.00 |
UT Autres immobilisations financières | 64 937.00 | | 64 937.00 | 64 937.00 |
UX Autres créances clients | 30 107.00 | 30 107.00 | | 30 107.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
VB T. V. A. | 7 285.00 | 7 285.00 | | 7 285.00 |
VC Groupe et associés | 2 203.00 | 2 203.00 | | 2 203.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 133.00 | 25 133.00 | | 25 133.00 |
VI Groupe et associés | 50 985.00 | 50 985.00 | | 50 985.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 334.00 | | | 25 334.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 513.00 | 7 513.00 | | 7 513.00 |
VP Divers | 1 636.00 | 1 636.00 | | 1 636.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 745.00 | 2 745.00 | | 2 745.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 527.00 | 1 527.00 | | 1 527.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 375.00 | 4 375.00 | | 4 375.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 700.00 | 54 763.00 | 64 937.00 | 119 700.00 |
VW T.V.A. | 18 524.00 | 18 524.00 | | 18 524.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 920 381.00 | 4 920 381.00 | | 4 920 381.00 |