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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 710.00 | 16 547.00 | 1 163.00 | 17 710.00 |
AH Fonds commercial | 67 990.00 | | 67 990.00 | 67 990.00 |
AP Constructions | 325 241.00 | 294 249.00 | 30 991.00 | 325 241.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 196 795.00 | 140 245.00 | 56 550.00 | 196 795.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 744 921.00 | 545 326.00 | 199 595.00 | 744 921.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 314.00 | | 34 314.00 | 34 314.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 386 970.00 | 996 367.00 | 390 603.00 | 1 386 970.00 |
BT Marchandises | 457 916.00 | | 457 918.00 | 457 916.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 842 455.00 | 67 773.00 | 1 774 682.00 | 1 842 455.00 |
BZ Autres créances | 9 949.00 | | 9 949.00 | 9 949.00 |
CF Disponibilités | 964 262.00 | | 964 262.00 | 964 262.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 310 584.00 | 67 773.00 | 3 242 811.00 | 3 310 584.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 697 554.00 | 1 064 140.00 | 3 633 414.00 | 4 697 554.00 |
CR Parts à plus d’un an | 85 667.00 | | | 85 667.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 816 654.00 | 816 650.00 | | 816 654.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 830 174.00 | 658 254.00 | | 830 174.00 |
DL TOTAL (I) | 1 756 828.00 | 1 584 904.00 | | 1 756 828.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 392 420.00 | 302 895.00 | | 392 420.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 133 917.00 | 885 398.00 | | 1 133 917.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 348 184.00 | 190 045.00 | | 348 184.00 |
EA Autres dettes | 2 065.00 | | | 2 065.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 876 586.00 | 1 378 337.00 | | 1 876 586.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 633 414.00 | 2 963 241.00 | | 3 633 414.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 876 586.00 | 1 378 337.00 | | 1 876 586.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 372 476.00 | 50 001.00 | 13 422 477.00 | 13 372 476.00 |
FG Production vendue services | 20 222.00 | | 20 222.00 | 20 222.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 392 698.00 | 50 001.00 | 13 442 699.00 | 13 392 698.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 938.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 367.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 468 004.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 608 398.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -56 703.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 470.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 802 190.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 300.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 592 997.00 | |
FZ Charges sociales | | | 242 364.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 057.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 633.00 | |
GE Autres charges | | | 5 049.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 335 753.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 132 251.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 546.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 546.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 300.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 300.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 246.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 133 497.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 177.00 | 29 966.00 | | 23 177.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 878.00 | 3 649.00 | | 4 878.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 53.00 | 1 420.00 | | 53.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 79.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 53.00 | 1 499.00 | | 53.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 260.00 | 3 420.00 | | 260.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 616.00 | 1 000.00 | | 616.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 876.00 | 4 420.00 | | 876.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -823.00 | -2 921.00 | | -823.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 302 500.00 | 259 744.00 | | 302 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 470 603.00 | 10 881 124.00 | | 13 470 603.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 640 429.00 | 10 222 871.00 | | 12 640 429.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 830 174.00 | 658 254.00 | | 830 174.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 471 055.00 | | 69 238.00 | 1 471 055.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 314.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 153 323.00 | 1 386 970.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 525.00 | 85 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 150 798.00 | 1 266 956.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 86 955.00 | | 1 270.00 | 86 955.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 349 786.00 | | 67 968.00 | 1 349 786.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 314.00 | | | 34 314.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 076 018.00 | 73 057.00 | 152 707.00 | 1 076 018.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 900.00 | 3 556.00 | 1 909.00 | 14 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 061 118.00 | 69 500.00 | 150 798.00 | 1 061 118.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | | | |
6T Sur comptes clients | 63 901.00 | 4 633.00 | 761.00 | 63 901.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 63 901.00 | 4 633.00 | 761.00 | 63 901.00 |
7C TOTAL GENERAL | 63 901.00 | 4 633.00 | 761.00 | 63 901.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 133 917.00 | 1 133 917.00 | | 1 133 917.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 552.00 | 81 552.00 | | 81 552.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 497.00 | 58 497.00 | | 58 497.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 121 414.00 | 121 414.00 | | 121 414.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 065.00 | 2 065.00 | | 2 065.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 314.00 | | 34 314.00 | 34 314.00 |
UX Autres créances clients | 1 756 787.00 | 1 756 787.00 | | 1 756 787.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 85 667.00 | | 85 667.00 | 85 667.00 |
VB T. V. A. | 9 949.00 | 9 949.00 | | 9 949.00 |
VI Groupe et associés | 392 420.00 | 392 420.00 | | 392 420.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 255.00 | 18 255.00 | | 18 255.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 922 718.00 | 1 802 737.00 | 119 981.00 | 1 922 718.00 |
VW T.V.A. | 68 467.00 | 68 467.00 | | 68 467.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 876 586.00 | 1 876 586.00 | | 1 876 586.00 |