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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 450.00 | 3 000.00 | 450.00 | 3 450.00 |
AH Fonds commercial | 125 008.00 | | 125 008.00 | 125 008.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 856.00 | 15 856.00 | | 15 856.00 |
AN Terrains | 10 169.00 | 6 808.00 | 3 361.00 | 10 169.00 |
AP Constructions | 2 511 237.00 | 1 375 286.00 | 1 135 951.00 | 2 511 237.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 231 866.00 | 230 525.00 | 1 341.00 | 231 866.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 221 138.00 | 135 089.00 | 86 049.00 | 221 138.00 |
AV Immobilisations en cours | 17 846.00 | | 17 846.00 | 17 846.00 |
BH Autres immobilisations financières | 227.00 | | 227.00 | 227.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 137 231.00 | 1 766 564.00 | 1 370 668.00 | 3 137 231.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 155 286.00 | | 155 286.00 | 155 286.00 |
BN En cours de production de biens | 15 504.00 | | 15 504.00 | 15 504.00 |
BT Marchandises | 238 477.00 | | 238 477.00 | 238 477.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 792.00 | | 1 792.00 | 1 792.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 460 798.00 | | 460 798.00 | 460 798.00 |
BZ Autres créances | 50 646.00 | | 50 646.00 | 50 646.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 387.00 | | 387.00 | 387.00 |
CF Disponibilités | 210 228.00 | | 210 228.00 | 210 228.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 211.00 | | 44 211.00 | 44 211.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 177 330.00 | | 1 177 330.00 | 1 177 330.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 314 561.00 | 1 766 564.00 | 2 547 997.00 | 4 314 561.00 |
CP Parts à moins d’un an | 227.00 | | | 227.00 |
CU Autres participations | 435.00 | | 435.00 | 435.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 316 000.00 | 316 000.00 | | 316 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DG Autres réserves | 620 206.00 | 518 463.00 | | 620 206.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 152.00 | 101 743.00 | | 15 152.00 |
DJ Subventions d’investissement | 208 021.00 | 231 275.00 | | 208 021.00 |
DL TOTAL (I) | 1 194 379.00 | 1 202 481.00 | | 1 194 379.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 903 945.00 | 938 889.00 | | 903 945.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 284.00 | 102 685.00 | | 61 284.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 768.00 | 695.00 | | 768.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 138.00 | 150 010.00 | | 74 138.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 313 483.00 | 362 354.00 | | 313 483.00 |
EA Autres dettes | | 22.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 353 618.00 | 1 554 654.00 | | 1 353 618.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 547 997.00 | 2 757 136.00 | | 2 547 997.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 726 015.00 | 821 171.00 | | 726 015.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 171 027.00 | 100 721.00 | | 171 027.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 090 007.00 | | 59 168.00 | 3 090 007.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 662.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 944.00 | 3 137 231.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 144 314.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 944.00 | 2 992 256.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 144 314.00 | | | 144 314.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 945 032.00 | | 59 168.00 | 2 945 032.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 661.00 | | | 661.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 630 314.00 | 146 060.00 | 9 811.00 | 1 630 314.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 856.00 | 1.00 | | 18 856.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 611 458.00 | 146 060.00 | 9 811.00 | 1 611 458.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 138.00 | 74 138.00 | | 74 138.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 126 952.00 | 126 952.00 | | 126 952.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 085.00 | 41 085.00 | | 41 085.00 |
UT Autres immobilisations financières | 227.00 | 227.00 | | 227.00 |
UX Autres créances clients | 460 798.00 | 460 798.00 | | 460 798.00 |
VB T. V. A. | 20 646.00 | 20 646.00 | | 20 646.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 171 027.00 | 171 027.00 | | 171 027.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 732 919.00 | 106 084.00 | 504 341.00 | 732 919.00 |
VI Groupe et associés | 61 284.00 | 61 284.00 | | 61 284.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 104 817.00 | | | 104 817.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 297.00 | 10 297.00 | | 10 297.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 211.00 | 44 211.00 | | 44 211.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 555 882.00 | 555 882.00 | | 555 882.00 |
VW T.V.A. | 135 150.00 | 135 150.00 | | 135 150.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 352 850.00 | 726 015.00 | 504 341.00 | 1 352 850.00 |