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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 29 210.00 | | 29 210.00 | 29 210.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 120 586.00 | 69 499.00 | 51 087.00 | 120 586.00 |
AN Terrains | 6 531 586.00 | 486 912.00 | 6 044 673.00 | 6 531 586.00 |
AP Constructions | 7 750 139.00 | 2 614 715.00 | 5 135 423.00 | 7 750 139.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 921 508.00 | 1 239 325.00 | 682 183.00 | 1 921 508.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 398 516.00 | 296 670.00 | 101 846.00 | 398 516.00 |
AV Immobilisations en cours | 927 489.00 | | 927 489.00 | 927 489.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 979.00 | | 2 979.00 | 2 979.00 |
BD Autres titres immobilisés | 367.00 | | 367.00 | 367.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 108.00 | | 13 108.00 | 13 108.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 716 445.00 | 4 707 122.00 | 13 009 322.00 | 17 716 445.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 197 477.00 | | 197 477.00 | 197 477.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 053 079.00 | | 2 053 079.00 | 2 053 079.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 52 686.00 | | 52 686.00 | 52 686.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 953 978.00 | | 953 978.00 | 953 978.00 |
BZ Autres créances | 124 986.00 | | 124 986.00 | 124 986.00 |
CF Disponibilités | 146 576.00 | | 146 576.00 | 146 576.00 |
CH Charges constatées d’avance | 91 474.00 | | 91 474.00 | 91 474.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 620 259.00 | | 3 620 259.00 | 3 620 259.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 336 705.00 | 4 707 122.00 | 16 629 582.00 | 21 336 705.00 |
CU Autres participations | 20 952.00 | | 20 952.00 | 20 952.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 080 000.00 | | | 1 080 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 031 509.00 | | | 1 031 509.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 843.00 | | | 41 843.00 |
DG Autres réserves | 121 405.00 | | | 121 405.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 553.00 | | | 553.00 |
DJ Subventions d’investissement | 108 600.00 | | | 108 600.00 |
DL TOTAL (I) | 2 383 911.00 | | | 2 383 911.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 844 537.00 | | | 8 844 537.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 853 618.00 | | | 3 853 618.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 333 392.00 | | | 333 392.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 860 626.00 | | | 860 626.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 124 956.00 | | | 124 956.00 |
EA Autres dettes | 228 538.00 | | | 228 538.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 245 670.00 | | | 14 245 670.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 629 582.00 | | | 16 629 582.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 249 685.00 | | | 6 249 685.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 83 988.00 | | | 83 988.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 028 093.00 | | 3 028 093.00 | 3 028 093.00 |
FG Production vendue services | 1 231 235.00 | | 1 231 235.00 | 1 231 235.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 259 328.00 | | 4 259 328.00 | 4 259 328.00 |
FM Production stockée | | | 162 990.00 | |
FN Production immobilisée | | | 172 109.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 46 285.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 213.00 | |
FQ Autres produits | | | 263.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 666 191.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 955 624.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 22 445.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 443 537.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 109 697.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 110 629.00 | |
FZ Charges sociales | | | 357 979.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 571 026.00 | |
GE Autres charges | | | 659.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 571 599.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 94 591.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 653.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 653.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 205 954.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 205 954.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -202 300.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -107 708.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 213.00 | | | 25 213.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 563.00 | | | 563.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 135 051.00 | | | 135 051.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 47 952.00 | | | 47 952.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 312.00 | | | 4 312.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 187 315.00 | | | 187 315.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 71 451.00 | | | 71 451.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 71 451.00 | | | 71 451.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 115 864.00 | | | 115 864.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 602.00 | | | 7 602.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 857 160.00 | | | 4 857 160.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 856 607.00 | | | 4 856 607.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 553.00 | | | 553.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 112 069.00 | | | 112 069.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 321 660.00 | | 3 092 796.00 | 17 321 660.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 26 070.00 | | 3 140.00 | 26 070.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 409.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 698 010.00 | 17 716 446.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 29 210.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 586.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 698 010.00 | 17 529 241.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 117 185.00 | | 3 402.00 | 117 185.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 152 251.00 | | 3 074 999.00 | 17 152 251.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 154.00 | | 11 255.00 | 26 154.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 249 918.00 | 571 027.00 | 113 821.00 | 4 249 918.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 58 485.00 | 11 014.00 | | 58 485.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 191 432.00 | 560 013.00 | 113 821.00 | 4 191 432.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 333 393.00 | 333 393.00 | | 333 393.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 860 627.00 | 860 627.00 | | 860 627.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 124 956.00 | 124 956.00 | | 124 956.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 228 539.00 | 228 539.00 | | 228 539.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 980.00 | | 2 980.00 | 2 980.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 109.00 | | 13 109.00 | 13 109.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 953 979.00 | 953 979.00 | | 953 979.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 83 988.00 | 83 988.00 | | 83 988.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 760 550.00 | 764 564.00 | 4 071 965.00 | 8 760 550.00 |
VI Groupe et associés | 3 853 618.00 | 3 853 618.00 | | 3 853 618.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 051 000.00 | | | 2 051 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 319 425.00 | | | 319 425.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 124 986.00 | 124 986.00 | | 124 986.00 |
VS Charges constatées d’avance | 91 475.00 | 91 475.00 | | 91 475.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 186 529.00 | 1 170 440.00 | 16 089.00 | 1 186 529.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 245 671.00 | 6 249 686.00 | 4 071 965.00 | 14 245 671.00 |