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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AN Terrains | 7 434.00 | 2 478.00 | 4 956.00 | 7 434.00 |
AP Constructions | 47 439.00 | 23 550.00 | 23 889.00 | 47 439.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 278 211.00 | 1 628 661.00 | 649 550.00 | 2 278 211.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 316 099.00 | 298 228.00 | 17 871.00 | 316 099.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 750 614.00 | | 750 614.00 | 750 614.00 |
BD Autres titres immobilisés | 321.00 | | 321.00 | 321.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 279.00 | | 12 279.00 | 12 279.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 428 942.00 | 1 954 217.00 | 1 474 725.00 | 3 428 942.00 |
BT Marchandises | 2 164 214.00 | 194 183.00 | 1 970 031.00 | 2 164 214.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 125 183.00 | 43 367.00 | 1 081 816.00 | 1 125 183.00 |
BZ Autres créances | 65 469.00 | | 65 469.00 | 65 469.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 152 183.00 | 27 484.00 | 124 699.00 | 152 183.00 |
CF Disponibilités | 298 390.00 | | 298 390.00 | 298 390.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 692.00 | | 54 692.00 | 54 692.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 860 131.00 | 265 034.00 | 3 595 097.00 | 3 860 131.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 289 073.00 | 2 219 251.00 | 5 069 822.00 | 7 289 073.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 355.00 | 2 355.00 | | 2 355.00 |
DG Autres réserves | 2 331 700.00 | 1 608 514.00 | | 2 331 700.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -277 892.00 | 823 186.00 | | -277 892.00 |
DL TOTAL (I) | 2 072 933.00 | 2 450 824.00 | | 2 072 933.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 108 691.00 | 1 163 710.00 | | 1 108 691.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 178 878.00 | 72 892.00 | | 178 878.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 578 789.00 | 885 364.00 | | 1 578 789.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 531.00 | 98 296.00 | | 130 531.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 996 889.00 | 2 220 261.00 | | 2 996 889.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 069 822.00 | 4 671 086.00 | | 5 069 822.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 2 355.00 | 2 355.00 | | 2 355.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 196 932.00 | 1 187 330.00 | | 2 196 932.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 124 011.00 | | 5 124 011.00 | 5 124 011.00 |
FG Production vendue services | 2 104 430.00 | | 2 104 430.00 | 2 104 430.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 228 441.00 | | 7 228 441.00 | 7 228 441.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 122.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 131 646.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 369 220.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 781 561.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -852 512.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 385 150.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 849.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 445 034.00 | |
FZ Charges sociales | | | 210 821.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 522 948.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 75 133.00 | |
GE Autres charges | | | 51 506.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 637 490.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -268 270.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 194.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 194.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 27 484.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 784.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 268.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33 074.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -301 344.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 17 244.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 65 970.00 | | | 65 970.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 65 970.00 | | | 65 970.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 233.00 | 386.00 | | 6 233.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 36 285.00 | 447.00 | | 36 285.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 518.00 | 833.00 | | 42 518.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 452.00 | -833.00 | | 23 452.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 6 086.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 435 384.00 | 8 830 325.00 | | 7 435 384.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 713 276.00 | 8 007 139.00 | | 7 713 276.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -277 892.00 | 823 186.00 | | -277 892.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 952 495.00 | 960 934.00 | | 952 495.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 380 526.00 | | 170 244.00 | 3 380 526.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 49 386.00 | 763 214.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 121 828.00 | 3 428 942.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 545.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 72 443.00 | 2 649 183.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 545.00 | | | 16 545.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 551 381.00 | | 170 244.00 | 2 551 381.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 812 600.00 | | | 812 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 467 428.00 | 522 948.00 | 36 158.00 | 1 467 428.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 867.00 | 433.00 | | 867.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 466 561.00 | 522 515.00 | 36 158.00 | 1 466 561.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 132 746.00 | 61 437.00 | | 132 746.00 |
6T Sur comptes clients | 80 648.00 | 13 696.00 | 50 977.00 | 80 648.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 27 484.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 213 395.00 | 102 616.00 | 50 977.00 | 213 395.00 |
7C TOTAL GENERAL | 213 395.00 | 102 616.00 | 50 977.00 | 213 395.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 75 133.00 | 50 977.00 | |
UG ‐ Financières | | 27 484.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 526.00 | 19 526.00 | | 19 526.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 578 789.00 | 1 578 789.00 | | 1 578 789.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 315.00 | 76 315.00 | | 76 315.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 196.00 | 25 196.00 | | 25 196.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 750 614.00 | 198 357.00 | 552 257.00 | 750 614.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 279.00 | 12 279.00 | | 12 279.00 |
UX Autres créances clients | 1 069 341.00 | 1 069 341.00 | | 1 069 341.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 55 843.00 | 55 843.00 | | 55 843.00 |
VB T. V. A. | 31 600.00 | 31 600.00 | | 31 600.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 108 691.00 | 308 734.00 | 799 957.00 | 1 108 691.00 |
VI Groupe et associés | 159 352.00 | 159 352.00 | | 159 352.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 128 217.00 | | | 1 128 217.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 132 889.00 | | | 132 889.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 697.00 | 5 697.00 | | 5 697.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 870.00 | 33 870.00 | | 33 870.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 692.00 | 54 692.00 | | 54 692.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 008 238.00 | 1 455 981.00 | 552 257.00 | 2 008 238.00 |
VW T.V.A. | 23 325.00 | 23 325.00 | | 23 325.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 996 889.00 | 2 196 932.00 | 799 957.00 | 2 996 889.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 311.00 | | | 13 311.00 |
ST Autres comptes | 1 733 296.00 | | | 1 733 296.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 91 776.00 | | | 91 776.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 925 778.00 | | | 925 778.00 |
YT Sous‐traitance | 556 402.00 | | | 556 402.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 676.00 | | | 3 676.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 538.00 | | | 4 538.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 849.00 | | | 17 849.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 455 842.00 | | | 1 455 842.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 370 784.00 | | | 1 370 784.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 385 150.00 | | | 2 385 150.00 |