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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 239.00 | 5 239.00 | | 5 239.00 |
AH Fonds commercial | 169 744.00 | | 169 744.00 | 169 744.00 |
AP Constructions | 1 502.00 | 1 502.00 | | 1 502.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 195 742.00 | 195 391.00 | 351.00 | 195 742.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 845.00 | 17 812.00 | 8 033.00 | 25 845.00 |
BH Autres immobilisations financières | 285.00 | | 285.00 | 285.00 |
BJ TOTAL (I) | 398 357.00 | 219 944.00 | 178 413.00 | 398 357.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 341.00 | | 16 341.00 | 16 341.00 |
BN En cours de production de biens | 6 667.00 | | 6 667.00 | 6 667.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 29 210.00 | | 29 210.00 | 29 210.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 389.00 | 1 169.00 | 7 220.00 | 8 389.00 |
BZ Autres créances | 15 784.00 | | 15 784.00 | 15 784.00 |
CF Disponibilités | 260 754.00 | | 260 754.00 | 260 754.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 216.00 | | 3 216.00 | 3 216.00 |
CJ TOTAL (II) | 340 431.00 | 1 169.00 | 339 262.00 | 340 431.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 738 788.00 | 221 113.00 | 517 674.00 | 738 788.00 |
CP Parts à moins d’un an | 285.00 | | | 285.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 388 735.00 | 351 105.00 | | 388 735.00 |
DH Report à nouveau | 86 023.00 | 86 023.00 | | 86 023.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 125.00 | 37 630.00 | | 8 125.00 |
DL TOTAL (I) | 491 267.00 | 483 142.00 | | 491 267.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 569.00 | 1 508.00 | | 3 569.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 965.00 | 12 380.00 | | 7 965.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 816.00 | 19 253.00 | | 11 816.00 |
EA Autres dettes | 3 057.00 | 3 057.00 | | 3 057.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 408.00 | 36 198.00 | | 26 408.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 517 674.00 | 519 340.00 | | 517 674.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 408.00 | 36 198.00 | | 26 408.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 200 913.00 | 6 420.00 | 207 333.00 | 200 913.00 |
FG Production vendue services | 3 718.00 | | 3 718.00 | 3 718.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 204 631.00 | 6 420.00 | 211 051.00 | 204 631.00 |
FM Production stockée | | | 1 153.00 | |
FN Production immobilisée | | | 10 291.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 930.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 229 434.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 979.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 056.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 606.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 596.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 82 297.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 121.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 297.00 | |
GE Autres charges | | | 3 168.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 228 120.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 314.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 231.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 231.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -231.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 083.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 092.00 | 4 092.00 | | 4 092.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 5 349.00 | 5 973.00 | | 5 349.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 534.00 | 272.00 | | 534.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 534.00 | 272.00 | | 11 534.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 470.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 592.00 | | | 2 592.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 592.00 | 470.00 | | 2 592.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 942.00 | -198.00 | | 8 942.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 900.00 | 10 219.00 | | 1 900.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 240 967.00 | 231 429.00 | | 240 967.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 232 843.00 | 193 799.00 | | 232 843.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 125.00 | 37 630.00 | | 8 125.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 943.00 | 6 409.00 | | 6 943.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 403 270.00 | | 4 276.00 | 403 270.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 592.00 | 285.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 189.00 | 398 356.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 174 983.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 598.00 | 223 089.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 174 983.00 | | | 174 983.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 225 410.00 | | 4 276.00 | 225 410.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 877.00 | | | 2 877.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 223 245.00 | 3 297.00 | 6 598.00 | 223 245.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 239.00 | | | 5 239.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 218 006.00 | 3 297.00 | 6 598.00 | 218 006.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 007.00 | | 2 838.00 | 4 007.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 007.00 | | 2 838.00 | 4 007.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 007.00 | | 2 838.00 | 4 007.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 838.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 965.00 | 7 965.00 | | 7 965.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 204.00 | 8 204.00 | | 8 204.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 057.00 | 3 057.00 | | 3 057.00 |
UT Autres immobilisations financières | 285.00 | 285.00 | | 285.00 |
UX Autres créances clients | 6 991.00 | 6 991.00 | | 6 991.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 398.00 | 1 398.00 | | 1 398.00 |
VB T. V. A. | 2 574.00 | 2 574.00 | | 2 574.00 |
VI Groupe et associés | 3 569.00 | 3 569.00 | | 3 569.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 726.00 | 8 726.00 | | 8 726.00 |
VP Divers | 2 204.00 | 2 204.00 | | 2 204.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 355.00 | 2 355.00 | | 2 355.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 280.00 | 2 280.00 | | 2 280.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 216.00 | 3 216.00 | | 3 216.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 674.00 | 27 674.00 | | 27 674.00 |
VW T.V.A. | 1 258.00 | 1 258.00 | | 1 258.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 408.00 | 26 408.00 | | 26 408.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 551.00 | 2 289.00 | | 2 551.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 170.00 | 3 636.00 | | 9 170.00 |
ST Autres comptes | 37 248.00 | 35 507.00 | | 37 248.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 163.00 | 18 232.00 | | 20 163.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 173.00 | 6 257.00 | | 1 173.00 |
YT Sous‐traitance | 19 025.00 | 17 059.00 | | 19 025.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 045.00 | 963.00 | | 1 045.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 596.00 | 3 252.00 | | 3 596.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 42 304.00 | 38 742.00 | | 42 304.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 766.00 | 18 730.00 | | 20 766.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 85 606.00 | 74 434.00 | | 85 606.00 |