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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
AP Constructions | 3 858.00 | 3 857.00 | 1.00 | 3 858.00 |
AV Immobilisations en cours | 50 395.00 | | 50 395.00 | 50 395.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 300 782.00 | | 1 300 782.00 | 1 300 782.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 874 835.00 | 3 857.00 | 1 870 978.00 | 1 874 835.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 461.00 | | 20 461.00 | 20 461.00 |
BZ Autres créances | 76 986.00 | | 76 986.00 | 76 986.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 405 777.00 | | 405 777.00 | 405 777.00 |
CJ TOTAL (II) | 803 224.00 | | 803 224.00 | 803 224.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 678 059.00 | 3 857.00 | 2 674 202.00 | 2 678 059.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 339 800.00 | | 339 800.00 | 339 800.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 500.00 | 52 500.00 | | 52 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 225.00 | 1 225.00 | | 1 225.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 993 714.00 | | | 1 993 714.00 |
DG Autres réserves | | 90 361.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 532 148.00 | 2 008 353.00 | | 532 148.00 |
DL TOTAL (I) | 2 587 087.00 | 2 159 939.00 | | 2 587 087.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 961.00 | 53 365.00 | | 40 961.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 093.00 | 203 764.00 | | 29 093.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 309.00 | 24 217.00 | | 309.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 752.00 | 52 989.00 | | 16 752.00 |
EC TOTAL (IV) | 87 115.00 | 334 334.00 | | 87 115.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 674 202.00 | 2 494 273.00 | | 2 674 202.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 48 026.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 48 026.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 48 027.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 979.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 381.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 364.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 663.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 500 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 350.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 501 350.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 865.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 865.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 500 485.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 532 148.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 3 292.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 292.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 249.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 249.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 6 043.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 35 255.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 549 377.00 | 2 063 221.00 | | 549 377.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 229.00 | 54 868.00 | | 17 229.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 532 148.00 | 2 008 353.00 | | 532 148.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 451 865.00 | | 2 197 771.00 | 451 865.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 774 800.00 | 1 640 582.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 774 800.00 | 1 874 835.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 234 254.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 865.00 | | 117 389.00 | 116 865.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 335 000.00 | | 2 080 382.00 | 335 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 857.00 | | | 3 857.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 857.00 | | | 3 857.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 309.00 | 309.00 | | 309.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | -11.00 | | | -11.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 300 782.00 | | 1 300 782.00 | 1 300 782.00 |
UP Prêts | | | -5.00 | |
UX Autres créances clients | 20 461.00 | 20 461.00 | | 20 461.00 |
VB T. V. A. | 21 730.00 | 21 730.00 | | 21 730.00 |
VC Groupe et associés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 404.00 | 12 404.00 | | 12 404.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 557.00 | 93.00 | 28 464.00 | 28 557.00 |
VI Groupe et associés | 29 093.00 | 29 093.00 | | 29 093.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 404.00 | | | 12 404.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 256.00 | 35 256.00 | | 35 256.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 734.00 | 14 734.00 | | 14 734.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 398 229.00 | 97 447.00 | 1 300 782.00 | 1 398 229.00 |
VW T.V.A. | 2 018.00 | 2 018.00 | | 2 018.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 87 115.00 | 58 651.00 | 28 464.00 | 87 115.00 |