| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 499.00 | 152.00 | 347.00 | 499.00 |
028 Immobilisations corporelles | 42 836.00 | 42 314.00 | 522.00 | 42 836.00 |
040 Immobilisations financières | 1 259.00 | | 1 259.00 | 1 259.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 44 594.00 | 42 466.00 | 2 129.00 | 44 594.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 128.00 | | 7 128.00 | 7 128.00 |
072 Créances – Autres | 17 630.00 | | 17 630.00 | 17 630.00 |
084 Disponibilités | 17 047.00 | | 17 047.00 | 17 047.00 |
092 Charges constatées d’avance | 142.00 | | 142.00 | 142.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 41 947.00 | | 41 947.00 | 41 947.00 |
110 Total général Actif | 86 541.00 | 42 466.00 | 44 076.00 | 86 541.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 454.00 | |
134 Report à nouveau | | | 7 302.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -18 543.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 836.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 23.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 951.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 19 705.00 | | |
172 Autres dettes | | | 36 266.00 | |
176 Total des dettes | | | 43 240.00 | |
180 Total général Passif | | | 44 076.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 249.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 499.00 | 484.00 | 15.00 | 499.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 255.00 | 22 255.00 | | 22 255.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 264.00 | 15 672.00 | 592.00 | 16 264.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 259.00 | | 1 259.00 | 1 259.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 277.00 | 38 411.00 | 1 866.00 | 40 277.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 274.00 | | 9 274.00 | 9 274.00 |
BZ Autres créances | 1 743.00 | | 1 743.00 | 1 743.00 |
CF Disponibilités | 38 225.00 | | 38 225.00 | 38 225.00 |
CH Charges constatées d’avance | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 397.00 | | 49 397.00 | 49 397.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 89 673.00 | 38 411.00 | 51 262.00 | 89 673.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 154 077.00 | | | 154 077.00 |
230 Autres produits | 6 009.00 | | | 6 009.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 160 085.00 | | | 160 085.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 55 171.00 | | | 55 171.00 |
242 Autres charges externes. | 29 715.00 | | | 29 715.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 212.00 | | | 1 212.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 212.00 | | | 1 212.00 |
250 Rémunérations du personnel | 43 812.00 | | | 43 812.00 |
252 Charges sociales | 27 095.00 | | | 27 095.00 |
254 Dotations aux amortissements | 379.00 | | | 379.00 |
262 Autres charges | 26.00 | | | 26.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 157 411.00 | | | 157 411.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 674.00 | | | 2 674.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 428.00 | | | 5 428.00 |
294 Charges financières | 221.00 | | | 221.00 |
300 Charges exceptionnelles | 26 056.00 | | | 26 056.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 368.00 | | | 368.00 |
310 Bénéfice ou perte | -18 543.00 | | | -18 543.00 |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 454.00 | 4 454.00 | | 4 454.00 |
DH Report à nouveau | -9 879.00 | -11 240.00 | | -9 879.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 717.00 | 1 361.00 | | 1 717.00 |
DL TOTAL (I) | 3 914.00 | 2 197.00 | | 3 914.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 398.00 | 17 398.00 | | 17 398.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 883.00 | 10 684.00 | | 7 883.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 028.00 | 16 668.00 | | 22 028.00 |
EC TOTAL (IV) | 47 348.00 | 44 789.00 | | 47 348.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 51 262.00 | 46 986.00 | | 51 262.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 499.00 | | | 499.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 750.00 | | | 750.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 54 022.00 | | | 54 022.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 249.00 | | | 1 249.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 10 677.00 | | | 10 677.00 |
FG Production vendue services | 178 794.00 | | 178 794.00 | 178 794.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 178 794.00 | | 178 794.00 | 178 794.00 |
FQ Autres produits | | | 61.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 178 855.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 68 640.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 506.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 637.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 432.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 798.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 637.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 176 659.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 196.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 196.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 30 815.00 | | | 30 815.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 126.00 | | | 13 126.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 150.00 | 367.00 | | 150.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 150.00 | 367.00 | | 150.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -150.00 | -367.00 | | -150.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 329.00 | 283.00 | | 329.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 178 855.00 | 178 399.00 | | 178 855.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 177 138.00 | 177 038.00 | | 177 138.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 717.00 | 1 361.00 | | 1 717.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 775.00 | 637.00 | | 37 775.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 318.00 | 166.00 | | 318.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 457.00 | 470.00 | | 37 457.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 398.00 | 17 398.00 | | 17 398.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 883.00 | 7 883.00 | | 7 883.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 030.00 | 22 030.00 | | 22 030.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 259.00 | | 1 259.00 | 1 259.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 172.00 | 11 172.00 | | 11 172.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 430.00 | 11 172.00 | 1 259.00 | 12 430.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 348.00 | 47 348.00 | | 47 348.00 |