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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 101.00 | 1 101.00 | | 1 101.00 |
AP Constructions | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 455.00 | 8 650.00 | 10 805.00 | 19 455.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 824.00 | 85 782.00 | 34 043.00 | 119 824.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 141 608.00 | | 141 608.00 | 141 608.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 618.00 | | 5 618.00 | 5 618.00 |
BJ TOTAL (I) | 297 007.00 | 103 933.00 | 193 074.00 | 297 007.00 |
BT Marchandises | 65 534.00 | 1 944.00 | 63 590.00 | 65 534.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 570.00 | | 570.00 | 570.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 080.00 | | 41 080.00 | 41 080.00 |
BZ Autres créances | 51 251.00 | | 51 251.00 | 51 251.00 |
CF Disponibilités | 37 471.00 | | 37 471.00 | 37 471.00 |
CH Charges constatées d’avance | 254.00 | | 254.00 | 254.00 |
CJ TOTAL (II) | 196 159.00 | 1 944.00 | 194 216.00 | 196 159.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 493 166.00 | 105 877.00 | 387 290.00 | 493 166.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
DG Autres réserves | 55 689.00 | 75 309.00 | | 55 689.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 449.00 | 51 380.00 | | 135 449.00 |
DL TOTAL (I) | 216 437.00 | 151 989.00 | | 216 437.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 015.00 | 58 416.00 | | 47 015.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 439.00 | 14 467.00 | | 35 439.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 146.00 | 515.00 | | 146.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 474.00 | 33 223.00 | | 34 474.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 830.00 | 68 512.00 | | 49 830.00 |
EA Autres dettes | 3 949.00 | 3 888.00 | | 3 949.00 |
EC TOTAL (IV) | 170 853.00 | 179 021.00 | | 170 853.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 387 290.00 | 331 009.00 | | 387 290.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 724 803.00 | | 724 803.00 | 724 803.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 724 803.00 | | 724 803.00 | 724 803.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 549.00 | |
FQ Autres produits | | | 152.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 771 505.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 215 571.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 634.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 143 103.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 995.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 159 886.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 139.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 304.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 944.00 | |
GE Autres charges | | | 8 069.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 587 644.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 183 860.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 239.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 133.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 372.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 089.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 089.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 284.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 188 144.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 123.00 | | | 7 123.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 123.00 | | | 7 123.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 295.00 | 290.00 | | 295.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 372.00 | | | 7 372.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 667.00 | 290.00 | | 7 667.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -544.00 | -290.00 | | -544.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 151.00 | 19 496.00 | | 52 151.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 783 999.00 | 561 285.00 | | 783 999.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 648 551.00 | 509 905.00 | | 648 551.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 135 449.00 | 51 380.00 | | 135 449.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 818.00 | 2 654.00 | | 3 818.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 163.00 | 19 304.00 | 9 535.00 | 94 163.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 955.00 | 146.00 | | 955.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 208.00 | 19 158.00 | 9 535.00 | 93 208.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 115.00 | 1 944.00 | | 3 115.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 115.00 | 1 944.00 | | 3 115.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 35 439.00 | 35 439.00 | | 35 439.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 474.00 | 34 474.00 | | 34 474.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 830.00 | 49 830.00 | | 49 830.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 949.00 | 3 949.00 | | 3 949.00 |
UT Autres immobilisations financières | 147 226.00 | 141 608.00 | 5 618.00 | 147 226.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47 015.00 | 23 466.00 | 23 549.00 | 47 015.00 |
VS Charges constatées d’avance | 92 584.00 | 92 584.00 | | 92 584.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 239 810.00 | 234 192.00 | 5 618.00 | 239 810.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 170 707.00 | 147 158.00 | 23 549.00 | 170 707.00 |