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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 136.00 | 2 714.00 | 421.00 | 3 136.00 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 158.00 | 92 243.00 | 6 914.00 | 99 158.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 886.00 | 126 560.00 | 16 326.00 | 142 886.00 |
BD Autres titres immobilisés | 84 920.00 | | 84 920.00 | 84 920.00 |
BJ TOTAL (I) | 366 254.00 | 222 619.00 | 143 635.00 | 366 254.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 750.00 | | 31 750.00 | 31 750.00 |
BN En cours de production de biens | 19 665.00 | | 19 665.00 | 19 665.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 677.00 | | 80 677.00 | 80 677.00 |
BZ Autres créances | 129 742.00 | | 129 742.00 | 129 742.00 |
CF Disponibilités | 218 646.00 | | 218 646.00 | 218 646.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 761.00 | | 2 761.00 | 2 761.00 |
CJ TOTAL (II) | 483 242.00 | | 483 242.00 | 483 242.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 849 497.00 | 222 619.00 | 626 878.00 | 849 497.00 |
CU Autres participations | 30 480.00 | | 30 480.00 | 30 480.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 161 540.00 | | | 161 540.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 510.00 | | | 59 510.00 |
DL TOTAL (I) | 229 435.00 | | | 229 435.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 202 415.00 | | | 202 415.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 524.00 | | | 88 524.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 510.00 | | | 53 510.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 52 992.00 | | | 52 992.00 |
EC TOTAL (IV) | 397 442.00 | | | 397 442.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 626 878.00 | | | 626 878.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 249 695.00 | | | 249 695.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 135 830.00 | | 1 135 830.00 | 1 135 830.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 135 830.00 | | 1 135 830.00 | 1 135 830.00 |
FM Production stockée | | | 2 436.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 842.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 522.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 165 880.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 629 598.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 163.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 146 868.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 485.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 215 909.00 | |
FZ Charges sociales | | | 116 787.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 390.00 | |
GE Autres charges | | | 849.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 110 727.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 153.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 326.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 089.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 187.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 602.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 245.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 245.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 356.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 510.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 173 483.00 | | | 1 173 483.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 113 973.00 | | | 1 113 973.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 510.00 | | | 59 510.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 537.00 | | | 6 537.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 358 030.00 | | 8 224.00 | 358 030.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 115 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 366 255.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 809.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 242 045.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 809.00 | | | 8 809.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 234 901.00 | | 7 144.00 | 234 901.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 114 320.00 | | 1 080.00 | 114 320.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 214 229.00 | 8 390.00 | 222 619.00 | 214 229.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 770.00 | 1 045.00 | 3 815.00 | 2 770.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 211 459.00 | 7 345.00 | 218 804.00 | 211 459.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 524.00 | 88 524.00 | | 88 524.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 510.00 | 53 510.00 | | 53 510.00 |
8L Produits constatés d’avance | 52 992.00 | 52 992.00 | | 52 992.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 80 677.00 | 80 677.00 | | 80 677.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 202 416.00 | 54 668.00 | 147 747.00 | 202 416.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 148.00 | | | 28 148.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 129 743.00 | 129 743.00 | | 129 743.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 761.00 | 2 761.00 | | 2 761.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 213 181.00 | 213 181.00 | | 213 181.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 397 443.00 | 249 695.00 | 147 747.00 | 397 443.00 |