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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 979.00 | 7 979.00 | | 7 979.00 |
AH Fonds commercial | 338 410.00 | | 338 410.00 | 338 410.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 572.00 | 9 234.00 | 17 338.00 | 26 572.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 755.00 | 63 278.00 | 23 477.00 | 86 755.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 241.00 | | 6 241.00 | 6 241.00 |
AX Avances et acomptes | 11 595.00 | | 11 595.00 | 11 595.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 710.00 | | 2 710.00 | 2 710.00 |
BJ TOTAL (I) | 480 262.00 | 80 491.00 | 399 771.00 | 480 262.00 |
BT Marchandises | 13 111.00 | | 13 111.00 | 13 111.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 125.00 | | 1 125.00 | 1 125.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 123.00 | | 26 123.00 | 26 123.00 |
BZ Autres créances | 43 016.00 | | 43 016.00 | 43 016.00 |
CF Disponibilités | 12 039.00 | | 12 039.00 | 12 039.00 |
CH Charges constatées d’avance | 673.00 | | 673.00 | 673.00 |
CJ TOTAL (II) | 96 087.00 | | 96 087.00 | 96 087.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 576 348.00 | 80 491.00 | 495 858.00 | 576 348.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 99 092.00 | | | 99 092.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 909.00 | | | 9 909.00 |
DG Autres réserves | 10 159.00 | | | 10 159.00 |
DH Report à nouveau | -27 313.00 | | | -27 313.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 782.00 | | | -24 782.00 |
DL TOTAL (I) | 67 064.00 | | | 67 064.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 389 294.00 | | | 389 294.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 022.00 | | | 33 022.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 091.00 | | | 3 091.00 |
EA Autres dettes | 3 386.00 | | | 3 386.00 |
EC TOTAL (IV) | 428 793.00 | | | 428 793.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 495 858.00 | | | 495 858.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 428 793.00 | | | 428 793.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 242 730.00 | | 237 531.00 | 242 730.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 710.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 480 262.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 346 389.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 131 162.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 157 979.00 | | 188 410.00 | 157 979.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 751.00 | | 46 411.00 | 84 751.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 710.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 782.00 | 7 709.00 | | 72 782.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 979.00 | | | 7 979.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 803.00 | 7 709.00 | | 64 803.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 022.00 | 33 022.00 | | 33 022.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 336.00 | 336.00 | | 336.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 555.00 | 1 555.00 | | 1 555.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 386.00 | 3 386.00 | | 3 386.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 710.00 | | 2 710.00 | 2 710.00 |
UX Autres créances clients | 26 123.00 | 26 123.00 | | 26 123.00 |
VB T. V. A. | 21 573.00 | 21 573.00 | | 21 573.00 |
VI Groupe et associés | 389 294.00 | 389 294.00 | | 389 294.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 862.00 | 862.00 | | 862.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 580.00 | 20 580.00 | | 20 580.00 |
VS Charges constatées d’avance | 673.00 | 673.00 | | 673.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 522.00 | 69 812.00 | 2 710.00 | 72 522.00 |
VW T.V.A. | 1 075.00 | 1 075.00 | | 1 075.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 428 793.00 | 428 793.00 | | 428 793.00 |