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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 37 781.00 | | 37 781.00 | 37 781.00 |
AN Terrains | 590 723.00 | | 590 723.00 | 590 723.00 |
AP Constructions | 1 498 870.00 | 362 038.00 | 1 136 832.00 | 1 498 870.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 597 559.00 | 869 538.00 | 1 728 021.00 | 2 597 559.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 618 767.00 | 1 156 662.00 | 462 104.00 | 1 618 767.00 |
BZ Autres créances | 2 188 865.00 | 187 745.00 | 2 001 120.00 | 2 188 865.00 |
CF Disponibilités | 170 766.00 | | 170 766.00 | 170 766.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 978 398.00 | 1 344 407.00 | 2 633 991.00 | 3 978 398.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 613 738.00 | 2 213 945.00 | 4 399 793.00 | 6 613 738.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 387 995.00 | | | 1 387 995.00 |
CU Autres participations | 507 965.00 | 507 500.00 | 465.00 | 507 965.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 375.00 | | | 50 375.00 |
DH Report à nouveau | 2 376 874.00 | | | 2 376 874.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -105 502.00 | | | -105 502.00 |
DL TOTAL (I) | 2 321 747.00 | | | 2 321 747.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 599 064.00 | | | 1 599 064.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 776.00 | | | 78 776.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 307 730.00 | | | 307 730.00 |
EA Autres dettes | 92 477.00 | | | 92 477.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 078 046.00 | | | 2 078 046.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 399 793.00 | | | 4 399 793.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 761 460.00 | | | 761 460.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 123.00 | | | 123.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 075 639.00 | | 1 075 639.00 | 1 075 639.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 075 639.00 | | 1 075 639.00 | 1 075 639.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 075 640.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 423.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 205 458.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75 596.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 846 527.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 149 005.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -73 365.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 329.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 421.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 750.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 51 887.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 51 887.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32 137.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -105 502.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 095 391.00 | | | 1 095 391.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 200 893.00 | | | 1 200 893.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -105 502.00 | | | -105 502.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 597 094.00 | | 465.00 | 2 597 094.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 507 965.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 597 559.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 089 594.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 089 594.00 | | | 2 089 594.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 507 500.00 | | 465.00 | 507 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 286 441.00 | 75 596.00 | | 286 441.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 286 441.00 | 75 596.00 | | 286 441.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 310 135.00 | 846 527.00 | | 310 135.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 187 745.00 | | | 187 745.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 005 380.00 | 846 527.00 | | 1 005 380.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 005 380.00 | 846 527.00 | | 1 005 380.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 846 527.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 776.00 | 78 776.00 | | 78 776.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 92 477.00 | 92 477.00 | | 92 477.00 |
UX Autres créances clients | 230 772.00 | 230 772.00 | | 230 772.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 387 995.00 | | 1 387 995.00 | 1 387 995.00 |
VB T. V. A. | 9 043.00 | 9 043.00 | | 9 043.00 |
VC Groupe et associés | 2 155 803.00 | 2 155 803.00 | | 2 155 803.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 598 941.00 | 282 355.00 | 1 209 146.00 | 1 598 941.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 272 107.00 | | | 272 107.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 019.00 | 24 019.00 | | 24 019.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 807 632.00 | 2 419 637.00 | 1 387 995.00 | 3 807 632.00 |
VW T.V.A. | 307 473.00 | 307 473.00 | | 307 473.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 078 046.00 | 761 460.00 | 1 209 146.00 | 2 078 046.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 203 416.00 | | | 203 416.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 981.00 | | | 5 981.00 |
ST Autres comptes | 15 441.00 | | | 15 441.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 042.00 | | | 2 042.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 205 458.00 | | | 205 458.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 215 128.00 | | | 215 128.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 928.00 | | | 4 928.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 21 423.00 | | | 21 423.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |