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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 390.00 | 1 390.00 | | 1 390.00 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 053.00 | 3 053.00 | | 3 053.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 562.00 | 18 839.00 | 723.00 | 19 562.00 |
BH Autres immobilisations financières | 857.00 | | 857.00 | 857.00 |
BJ TOTAL (I) | 177 311.00 | 23 282.00 | 154 029.00 | 177 311.00 |
BT Marchandises | 6 283.00 | | 6 283.00 | 6 283.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 212.00 | 12 650.00 | 47 562.00 | 60 212.00 |
BZ Autres créances | 25 720.00 | | 25 720.00 | 25 720.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 738 104.00 | | 738 104.00 | 738 104.00 |
CF Disponibilités | 130 885.00 | | 130 885.00 | 130 885.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
CJ TOTAL (II) | 961 264.00 | 12 650.00 | 948 614.00 | 961 264.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 138 575.00 | 35 932.00 | 1 102 643.00 | 1 138 575.00 |
CP Parts à moins d’un an | 857.00 | | | 857.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 664 630.00 | 638 618.00 | | 664 630.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 441.00 | 26 012.00 | | 1 441.00 |
DL TOTAL (I) | 674 456.00 | 673 015.00 | | 674 456.00 |
DP Provisions pour risques | 96 090.00 | 96 090.00 | | 96 090.00 |
DR TOTAL (IV) | 96 090.00 | 96 090.00 | | 96 090.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 483.00 | 55 093.00 | | 57 483.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 948.00 | 4 948.00 | | 4 948.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 623.00 | 31 432.00 | | 45 623.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 221 287.00 | 270 481.00 | | 221 287.00 |
EA Autres dettes | 2 756.00 | 817.00 | | 2 756.00 |
EC TOTAL (IV) | 332 097.00 | 362 770.00 | | 332 097.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 102 643.00 | 1 131 875.00 | | 1 102 643.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 327 150.00 | 357 822.00 | | 327 150.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 176 561.00 | | 750.00 | 176 561.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 857.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 177 311.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 153 839.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 614.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 153 839.00 | | | 153 839.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 864.00 | | 750.00 | 21 864.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 857.00 | | | 857.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 254.00 | 27.00 | | 23 254.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 390.00 | | | 1 390.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 864.00 | 27.00 | | 21 864.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 96 090.00 | | | 96 090.00 |
6T Sur comptes clients | 12 650.00 | | | 12 650.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 650.00 | | | 12 650.00 |
7C TOTAL GENERAL | 108 740.00 | | | 108 740.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 623.00 | 45 623.00 | | 45 623.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 158.00 | 6 158.00 | | 6 158.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 137 406.00 | 137 406.00 | | 137 406.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 756.00 | 2 756.00 | | 2 756.00 |
UT Autres immobilisations financières | 857.00 | 857.00 | | 857.00 |
UX Autres créances clients | 60 212.00 | 60 212.00 | | 60 212.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 027.00 | 1 027.00 | | 1 027.00 |
VB T. V. A. | 10 491.00 | 10 491.00 | | 10 491.00 |
VI Groupe et associés | 56 483.00 | 56 483.00 | | 56 483.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 319.00 | 2 319.00 | | 2 319.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 74 309.00 | 74 309.00 | | 74 309.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 883.00 | 11 883.00 | | 11 883.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 849.00 | 86 849.00 | | 86 849.00 |
VW T.V.A. | 3 414.00 | 3 414.00 | | 3 414.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 327 150.00 | 327 150.00 | | 327 150.00 |