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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 204.00 | 1 204.00 | | 1 204.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 473.00 | 474.00 | -1.00 | 473.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 754.00 | 754.00 | | 754.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 422.00 | 73 362.00 | 5 060.00 | 78 422.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 853.00 | 75 794.00 | 8 059.00 | 83 853.00 |
BT Marchandises | 56 347.00 | | 56 347.00 | 56 347.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 800.00 | | 5 800.00 | 5 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 576.00 | | 18 576.00 | 18 576.00 |
BZ Autres créances | 2 347.00 | | 2 347.00 | 2 347.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 93 936.00 | | 93 936.00 | 93 936.00 |
CH Charges constatées d’avance | 743.00 | | 743.00 | 743.00 |
CJ TOTAL (II) | 187 749.00 | | 187 749.00 | 187 749.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 271 603.00 | 75 794.00 | 195 808.00 | 271 603.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DH Report à nouveau | 16 051.00 | | | 16 051.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 320.00 | | | -9 320.00 |
DL TOTAL (I) | 83 731.00 | | | 83 731.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 933.00 | | | 50 933.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 047.00 | | | 11 047.00 |
EA Autres dettes | 97.00 | | | 97.00 |
EC TOTAL (IV) | 112 077.00 | | | 112 077.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 195 808.00 | | | 195 808.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 112 077.00 | | | 112 077.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 221 229.00 | 169 953.00 | 391 182.00 | 221 229.00 |
FG Production vendue services | 8 398.00 | | 8 398.00 | 8 398.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 229 626.00 | 169 953.00 | 399 580.00 | 229 626.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 659.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 991.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 407 229.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 302 327.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 049.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 103.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 041.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 308.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 887.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 737.00 | |
GE Autres charges | | | 39.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 416 392.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 164.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 56.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 56.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 185.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 659.00 | | | 659.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | | | -135.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 407 264.00 | | | 407 264.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 416 584.00 | | | 416 584.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 320.00 | | | -9 320.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 913.00 | | 941.00 | 82 913.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 204.00 | | | 1 204.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 83 853.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 204.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 473.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 79 176.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 473.00 | | | 473.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 235.00 | | 941.00 | 78 235.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 058.00 | 5 737.00 | | 70 058.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 204.00 | | | 1 204.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 474.00 | | | 474.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 379.00 | 5 737.00 | | 68 379.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 933.00 | 50 933.00 | | 50 933.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 398.00 | 4 398.00 | | 4 398.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 467.00 | 4 467.00 | | 4 467.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 18 576.00 | 18 576.00 | | 18 576.00 |
VB T. V. A. | 2 090.00 | 2 090.00 | | 2 090.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VS Charges constatées d’avance | 743.00 | 743.00 | | 743.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 666.00 | 21 666.00 | 3 000.00 | 24 666.00 |
VW T.V.A. | 1 984.00 | 1 984.00 | | 1 984.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 112 077.00 | 112 077.00 | | 112 077.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 775.00 | | | 1 775.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 925.00 | | | 8 925.00 |
ST Autres comptes | 30 613.00 | | | 30 613.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 565.00 | | | 26 565.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 266.00 | | | 2 266.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 041.00 | | | 4 041.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 16 664.00 | | | 16 664.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 193.00 | | | 8 193.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 66 103.00 | | | 66 103.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |