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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 242 960.00 | 153 558.00 | 89 402.00 | 242 960.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 751 178.00 | 4 114 758.00 | 6 636 421.00 | 10 751 178.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 124.00 | | 17 124.00 | 17 124.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 011 262.00 | 4 268 315.00 | 6 742 946.00 | 11 011 262.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 532 039.00 | | 532 039.00 | 532 039.00 |
BZ Autres créances | 975 272.00 | | 975 272.00 | 975 272.00 |
CF Disponibilités | 83 447.00 | | 83 447.00 | 83 447.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 354.00 | | 3 354.00 | 3 354.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 594 112.00 | | 1 594 112.00 | 1 594 112.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 605 373.00 | 4 268 315.00 | 8 337 057.00 | 12 605 373.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16 724.00 | 16 724.00 | | 16 724.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 468 863.00 | 70 662.00 | | 468 863.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 390.00 | -142 584.00 | | 26 390.00 |
DL TOTAL (I) | 555 977.00 | -11 198.00 | | 555 977.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 246 513.00 | 377 537.00 | | 4 246 513.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 465 721.00 | 990 593.00 | | 465 721.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 717 900.00 | 173 468.00 | | 717 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 258 731.00 | 2 132 473.00 | | 2 258 731.00 |
EA Autres dettes | 92 216.00 | 92 054.00 | | 92 216.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 781 080.00 | 3 766 125.00 | | 7 781 080.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 337 057.00 | 3 754 927.00 | | 8 337 057.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 6 583 037.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 583 037.00 | |
FQ Autres produits | | | 21 553.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 604 590.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 206 533.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 174 910.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 779 845.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 161 484.00 | |
GE Autres charges | | | 261 672.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 584 444.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 146.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 720.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 720.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 574.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 307.00 | | | 25 307.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 62 300.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 307.00 | -62 300.00 | | 25 307.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 657.00 | 3 599.00 | | 3 657.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 629 897.00 | 6 377 604.00 | | 6 629 897.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 603 507.00 | 6 520 188.00 | | 6 603 507.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 390.00 | -142 584.00 | | 26 390.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 117 008.00 | 151 308.00 | | 4 117 008.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 127 862.00 | 25 696.00 | | 127 862.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 989 146.00 | 125 612.00 | | 3 989 146.00 |
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| 16 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 53.00 | | | 53.00 |