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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 105 400.00 | | 105 400.00 | 105 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 106 640.00 | | 106 640.00 | 106 640.00 |
BZ Autres créances | 550 403.00 | 24 000.00 | 526 403.00 | 550 403.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 169 488.00 | | 169 488.00 | 169 488.00 |
CJ TOTAL (II) | 719 891.00 | 24 000.00 | 695 891.00 | 719 891.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 826 531.00 | 24 000.00 | 802 531.00 | 826 531.00 |
CP Parts à moins d’un an | 105 400.00 | | | 105 400.00 |
CU Autres participations | 1 240.00 | | 1 240.00 | 1 240.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 797 789.00 | 795 342.00 | | 797 789.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 658.00 | 2 447.00 | | -4 658.00 |
DL TOTAL (I) | 801 931.00 | 806 589.00 | | 801 931.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 802 531.00 | 807 189.00 | | 802 531.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 409.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 295.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 705.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 705.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 342.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 870.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 5 367.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 579.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 532.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 532.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 047.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 658.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 579.00 | 5 067.00 | | 11 579.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 237.00 | 2 620.00 | | 16 237.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 658.00 | 2 447.00 | | -4 658.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 240.00 | | 105 400.00 | 1 240.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 106 640.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 106 640.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 240.00 | | 105 400.00 | 1 240.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 29 870.00 | | 5 870.00 | 29 870.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 870.00 | 655 803.00 | | 29 870.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UP Prêts | 105 400.00 | 105 400.00 | | 105 400.00 |
VB T. V. A. | 3 322.00 | 3 322.00 | | 3 322.00 |
VC Groupe et associés | 522 739.00 | 522 739.00 | | 522 739.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 342.00 | 24 342.00 | | 24 342.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 655 803.00 | 655 803.00 | | 655 803.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |