| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 252 060.00 | 184 484.00 | 67 575.00 | 252 060.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 442.00 | 112 845.00 | 44 596.00 | 157 442.00 |
BJ TOTAL (I) | 409 502.00 | 297 330.00 | 112 171.00 | 409 502.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 713.00 | | 31 713.00 | 31 713.00 |
BZ Autres créances | 3 378.00 | | 3 378.00 | 3 378.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 316 000.00 | | 1 316 000.00 | 1 316 000.00 |
CF Disponibilités | 1 807 521.00 | | 1 807 521.00 | 1 807 521.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 811.00 | | 19 811.00 | 19 811.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 178 424.00 | | 3 178 424.00 | 3 178 424.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 587 926.00 | 297 330.00 | 3 290 596.00 | 3 587 926.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 603 607.00 | | | 1 603 607.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 701 169.00 | | | 701 169.00 |
DL TOTAL (I) | 2 634 776.00 | | | 2 634 776.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 289.00 | | | 289.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 522 370.00 | | | 522 370.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 246.00 | | | 28 246.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 268.00 | | | 90 268.00 |
EA Autres dettes | 1 525.00 | | | 1 525.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 118.00 | | | 13 118.00 |
EC TOTAL (IV) | 655 819.00 | | | 655 819.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 290 596.00 | | | 3 290 596.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 655 819.00 | | | 655 819.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 289.00 | | | 289.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 622.00 | | 2 622.00 | 2 622.00 |
FG Production vendue services | 1 513 528.00 | | 1 513 528.00 | 1 513 528.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 516 150.00 | | 1 516 150.00 | 1 516 150.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 435.00 | |
FQ Autres produits | | | 391.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 524 977.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 114.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 220 635.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 179.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 207 794.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 278.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 78 978.00 | |
GE Autres charges | | | 1 832.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 588 813.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 936 164.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 844.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 844.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 844.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 948 008.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 435.00 | | | 435.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 56 990.00 | | | 56 990.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 246 839.00 | | | 246 839.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 536 821.00 | | | 1 536 821.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 835 652.00 | | | 835 652.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 701 169.00 | | | 701 169.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 246.00 | 28 246.00 | | 28 246.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 391.00 | 5 391.00 | | 5 391.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 606.00 | 35 606.00 | | 35 606.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 163.00 | 25 163.00 | | 25 163.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 118.00 | 13 118.00 | | 13 118.00 |
UX Autres créances clients | 31 713.00 | 31 713.00 | | 31 713.00 |
VB T. V. A. | 3 378.00 | 3 378.00 | | 3 378.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 289.00 | 289.00 | | 289.00 |
VI Groupe et associés | 522 370.00 | 522 370.00 | | 522 370.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 831.00 | 831.00 | | 831.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 811.00 | 19 811.00 | | 19 811.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 903.00 | 54 903.00 | | 54 903.00 |
VW T.V.A. | 23 276.00 | 23 276.00 | | 23 276.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 655 819.00 | 655 819.00 | | 655 819.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 710.00 | | | 710.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 569.00 | | | 4 569.00 |
ST Autres comptes | 140 921.00 | | | 140 921.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 240.00 | | | 26 240.00 |
YT Sous‐traitance | 48 904.00 | | | 48 904.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 469.00 | | | 1 469.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 179.00 | | | 2 179.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 318 017.00 | | | 318 017.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 43 993.00 | | | 43 993.00 |
ZE Dividendes | 76 000.00 | | | 76 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 220 635.00 | | | 220 635.00 |