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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 925.00 | 10 677.00 | 249.00 | 10 925.00 |
AH Fonds commercial | 27 227.00 | | 27 227.00 | 27 227.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 525 870.00 | 508 955.00 | 16 916.00 | 525 870.00 |
BJ TOTAL (I) | 565 173.00 | 520 781.00 | 44 392.00 | 565 173.00 |
BZ Autres créances | 392 218.00 | 45 796.00 | 346 421.00 | 392 218.00 |
CF Disponibilités | 859 233.00 | | 859 233.00 | 859 233.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 627.00 | | 3 627.00 | 3 627.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 255 078.00 | 45 796.00 | 1 209 281.00 | 1 255 078.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 820 251.00 | 566 577.00 | 1 253 673.00 | 1 820 251.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 500.00 | 64 500.00 | | 64 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 555.00 | 6 555.00 | | 6 555.00 |
DH Report à nouveau | 266 824.00 | 99 979.00 | | 266 824.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 510 456.00 | 356 844.00 | | 510 456.00 |
DL TOTAL (I) | 848 335.00 | 527 879.00 | | 848 335.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 279 061.00 | | | 279 061.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 648.00 | 9 881.00 | | 11 648.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 112.00 | 125 272.00 | | 114 112.00 |
EA Autres dettes | 517.00 | 184 351.00 | | 517.00 |
EC TOTAL (IV) | 405 338.00 | 319 503.00 | | 405 338.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 253 673.00 | 847 382.00 | | 1 253 673.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 563 673.00 | | 1 498.00 | 563 673.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 565 172.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 152.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 527 020.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 152.00 | | | 38 152.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 525 521.00 | | 1 498.00 | 525 521.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 513 686.00 | 7 094.00 | | 513 686.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 552.00 | 124.00 | | 10 552.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 503 134.00 | 6 970.00 | | 503 134.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 647.00 | 11 647.00 | | 11 647.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 992.00 | 992.00 | | 992.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 439.00 | 15 439.00 | | 15 439.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 517.00 | 517.00 | | 517.00 |
UX Autres créances clients | 323 576.00 | 323 576.00 | | 323 576.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 54 955.00 | | 54 955.00 | 54 955.00 |
VB T. V. A. | 13 676.00 | 13 676.00 | | 13 676.00 |
VI Groupe et associés | 279 061.00 | 279 061.00 | | 279 061.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 137.00 | 24 137.00 | | 24 137.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 627.00 | 3 627.00 | | 3 627.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 395 844.00 | 340 889.00 | 54 955.00 | 395 844.00 |
VW T.V.A. | 73 543.00 | 73 543.00 | | 73 543.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 405 338.00 | 405 338.00 | | 405 338.00 |