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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
AH Fonds commercial | 102 715.00 | | 102 715.00 | 102 715.00 |
AP Constructions | 257 538.00 | 231 341.00 | 26 198.00 | 257 538.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 712.00 | 22 389.00 | 19 323.00 | 41 712.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 654.00 | 60 464.00 | 18 190.00 | 78 654.00 |
AV Immobilisations en cours | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 516.00 | | 1 516.00 | 1 516.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 080.00 | | 1 080.00 | 1 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 543 460.00 | 314 438.00 | 229 022.00 | 543 460.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 166.00 | | 1 166.00 | 1 166.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 549.00 | | 27 549.00 | 27 549.00 |
BZ Autres créances | 26 074.00 | | 26 074.00 | 26 074.00 |
CF Disponibilités | 10 743.00 | | 10 743.00 | 10 743.00 |
CJ TOTAL (II) | 65 532.00 | | 65 532.00 | 65 532.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 608 992.00 | 314 438.00 | 294 554.00 | 608 992.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DH Report à nouveau | -185 453.00 | -219 388.00 | | -185 453.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 552.00 | 33 935.00 | | -6 552.00 |
DL TOTAL (I) | -139 205.00 | -132 653.00 | | -139 205.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37.00 | 752.00 | | 37.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 952.00 | 16 220.00 | | 24 952.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 597.00 | 11 267.00 | | 25 597.00 |
EA Autres dettes | 382 986.00 | 424 584.00 | | 382 986.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | -2 145.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 433 759.00 | 450 865.00 | | 433 759.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 294 554.00 | 318 212.00 | | 294 554.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 433 759.00 | 450 865.00 | | 433 759.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 538 233.00 | | 5 770.00 | 538 233.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 596.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 544.00 | 543 460.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 102 959.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 544.00 | 437 905.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 102 959.00 | | | 102 959.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 432 678.00 | | 5 770.00 | 432 678.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 596.00 | | | 2 596.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 304 347.00 | 10 634.00 | 544.00 | 304 347.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 244.00 | | | 244.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 304 103.00 | 10 634.00 | 544.00 | 304 103.00 |