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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 948.00 | 8 948.00 | | 8 948.00 |
AH Fonds commercial | 317 080.00 | | 317 080.00 | 317 080.00 |
AP Constructions | 180 285.00 | 149 877.00 | 30 409.00 | 180 285.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 087.00 | 47 663.00 | 8 423.00 | 56 087.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 685 196.00 | 611 272.00 | 73 924.00 | 685 196.00 |
BH Autres immobilisations financières | 118 236.00 | | 118 236.00 | 118 236.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 371 981.00 | 817 759.00 | 554 222.00 | 1 371 981.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 252.00 | | 20 252.00 | 20 252.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 871 671.00 | 13 918.00 | 857 752.00 | 871 671.00 |
BZ Autres créances | 81 977.00 | | 81 977.00 | 81 977.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 664.00 | | 1 664.00 | 1 664.00 |
CF Disponibilités | 988 711.00 | | 988 711.00 | 988 711.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 515.00 | | 6 515.00 | 6 515.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 970 789.00 | 13 918.00 | 1 956 871.00 | 1 970 789.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 342 770.00 | 831 677.00 | 2 511 093.00 | 3 342 770.00 |
CU Autres participations | 6 150.00 | | 6 150.00 | 6 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 432 000.00 | 1 402 000.00 | | 1 432 000.00 |
DH Report à nouveau | 235.00 | 582.00 | | 235.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 232 722.00 | 89 653.00 | | 232 722.00 |
DL TOTAL (I) | 1 719 957.00 | 1 547 235.00 | | 1 719 957.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 386.00 | 69 396.00 | | 35 386.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 13 380.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 276 185.00 | 238 519.00 | | 276 185.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 479 564.00 | 262 354.00 | | 479 564.00 |
EC TOTAL (IV) | 791 135.00 | 583 650.00 | | 791 135.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 511 093.00 | 2 130 884.00 | | 2 511 093.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 329.00 | 35 053.00 | | 2 329.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 333.00 | 266.00 | | 333.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 103 930.00 | | 103 930.00 | 103 930.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 3 279 119.00 | | 3 279 119.00 | 3 279 119.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 383 050.00 | | 3 383 050.00 | 3 383 050.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 664.00 | |
FQ Autres produits | | | 54.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 421 767.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 92 646.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 006 786.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -157.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 233 624.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 505.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 658 103.00 | |
FZ Charges sociales | | | 216 109.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 371.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 309 991.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 111 776.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 30 306.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 821.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 821.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 452.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 452.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 370.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 142 452.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 675.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 189 998.00 | 112 090.00 | | 189 998.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 189 998.00 | 113 765.00 | | 189 998.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 073.00 | 384.00 | | 1 073.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 651.00 | | | 2 651.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 725.00 | 384.00 | | 3 725.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 186 274.00 | 113 381.00 | | 186 274.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 96 003.00 | 22 829.00 | | 96 003.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 642 893.00 | 3 011 541.00 | | 3 642 893.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 410 170.00 | 2 921 889.00 | | 3 410 170.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 232 722.00 | 89 653.00 | | 232 722.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 421 573.00 | 434 728.00 | | 421 573.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 697.00 | 921 568.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 948.00 | | | 8 948.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 879 046.00 | | 44 219.00 | 879 046.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 134 121.00 | | | 134 121.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 760 681.00 | 57 371.00 | 293.00 | 760 681.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 948.00 | | | 8 948.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 751 733.00 | 57 371.00 | 293.00 | 751 733.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 276 185.00 | 276 185.00 | | 276 185.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 479 564.00 | 479 564.00 | | 479 564.00 |
UT Autres immobilisations financières | 118 236.00 | | 118 236.00 | 118 236.00 |
UX Autres créances clients | 871 671.00 | 871 671.00 | | 871 671.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 053.00 | 32 725.00 | 2 329.00 | 35 053.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 077.00 | | | 34 077.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81 977.00 | 81 977.00 | | 81 977.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 515.00 | 6 515.00 | | 6 515.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 078 398.00 | 960 162.00 | 118 236.00 | 1 078 398.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 791 135.00 | 788 807.00 | 2 329.00 | 791 135.00 |